CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2017737 k€-7 % vs 2016
EBE 2017355 k€+1 % vs 2016
Résultat net 2017247 k€+1 % vs 2016
CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs.
Basée à MARSEILLE (13009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 737 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 737 k€, EBE 355 k€ (48.1 % du CA), résultat net 247 k€.
Au bilan 2020 : capitaux propres 435 k€, dettes financières 84 k€, trésorerie 456 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2020, CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE dégage un résultat net positif de 204 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2020 : 246 k€ -> 204 k€.
Chiffre d'affaires (2017)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
736 718 €
Marge brute (2017)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
593 036 €
EBE (2017)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
354 503 €
Résultat d'exploitation (2017)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
350 314 €
Résultat net (2017)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
247 406 €
Marge EBE (2017)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 32,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,9%).
Taux d'endettement (2020)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
19,2 %
Autonomie financière (2020)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
Taux d'endettement
18,4 %
35,2 %
19,2 %
Autonomie financière
69,8 %
62,8 %
72,7 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
0,7 ans
—
CAF sur CA
31,4 %
32,9 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
19,2%2020
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 67,7%
Moyen
En 2020, le taux d'endettement de CONCEPTION SYSTEMES INGEN... (19,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
72,7%2020
Q1: 21,6%
Méd: 41,2%
Q3: 60,2%
Excellent
En 2020, l'autonomie financière de CONCEPTION SYSTEMES INGEN... (72,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,28. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).
Ratio de liquidité (2020)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
7,28
Évolution des indicateurs de liquidité CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2020
Ratio de liquidité
5,63
6,31
7,28
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
7,282020
Q1: 1,61
Méd: 2,54
Q3: 4,14
Excellent5,6 → 7,3 depuis 2016
En 2020, le ratio de liquidité de CONCEPTION SYSTEMES INGEN... (7,28) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
59 239 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
37 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
12 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
29 j
Évolution du BFR et des délais CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
BFR d'exploitation
36 358 €
59 239 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
12 j
0 j
Crédit clients (jours)
47 j
47 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
24 j
37 j
0 j
Positionnement de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE est estimée à
287 177 €
(fourchette 103 158€ - 876 396€).
Avec un EBE de 354 503€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2017
103 transactions
103k€287k€876k€
287 177 €Fourchette: 103 158€ - 876 396€
Les capitaux propres comptables (435 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
354 503 €×1.0x
Estimation344 079 €
112 837€ - 1 111 876€
Multiple CA30%
736 718 €×0.25x
Estimation183 319 €
80 982€ - 403 453€
Multiple RN20%
247 406 €×1.2x
Estimation300 715 €
112 224€ - 997 113€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Edition de logiciels applicatifs)
Comparez CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Oui, CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE generated a net profit of 204 k€ en 2020.
Où se situe le siège de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE ?
Le siège de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE est situé à MARSEILLE (13009), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE ?
La liasse fiscale de CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE ?
CONCEPTION SYSTEMES INGENIERIE INFORMATIQUE exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.