Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CONCEPT STATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONCEPT STATION est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à BESANCON (25000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CONCEPT STATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CONCEPT STATION dégage un résultat net positif de 83 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 194 k€ -> 83 k€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
1 106 753 €
Marge brute (2020)
?
1 080 112 €
Résultat net (2020)
?
243 929 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 119%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 23.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2020)
?
118.67%
Autonomie financière (2020)
?
41.76%
CAF sur CA (2020)
?
22.98%
Cap. Remboursement (2020)
?
8.81
Ratio de vétusté (2020)
?
23.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
193.715 |
142.292 |
126.681 |
103.752 |
118.67 |
123.023 |
65.911 |
68.927 |
| Autonomie financière |
32.487 |
37.983 |
41.242 |
45.629 |
41.762 |
34.507 |
41.681 |
42.564 |
| Capacité de remboursement |
12.339 |
13.241 |
5.852 |
9.447 |
8.807 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
23.549% |
17.632% |
32.713% |
19.87% |
22.98% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.05%
Méd: 15.23%
Q3: 67.36%
Average
En 2023, le taux d'endettement de CONCEPT STATION (68.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 35.05%
Méd: 68.57%
Q3: 90.75%
Average
+5 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de CONCEPT STATION (42.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.59. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.59
Couverture des intérêts (2020)
?
10.38
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.4235499999999999 |
0.33448999999999995 |
0.31586 |
0.50805 |
0.59165 |
0.7140900000000001 |
0.60844 |
0.6833400000000001 |
| Couverture des intérêts |
31.354 |
47.238 |
16.547 |
19.869 |
10.378 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.81
Méd: 5.78
Q3: 22.36
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de CONCEPT STATION (0.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-91 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-278 581 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
89 j
Rotation des stocks (2020)
?
2 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-91 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-65 041 € |
-180 537 € |
-127 412 € |
-174 449 € |
-278 581 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
14 |
11 |
9 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
6 |
4 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
122 |
58 |
58 |
89 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de CONCEPT STATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 442 512€ à 1 261 882€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
802 500 €
Fourchette: 442 512€ - 1 261 882€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CONCEPT STATION
Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT STATION ?
Le chiffre d'affaires de CONCEPT STATION en 2020 est de 1.1 M€.
CONCEPT STATION est-elle rentable ?
Oui, CONCEPT STATION generated a net profit of 83 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CONCEPT STATION ?
Le siège de CONCEPT STATION est situé à BESANCON (25000), dans le département Doubs.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT STATION ?
La liasse fiscale de CONCEPT STATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPT STATION ?
CONCEPT STATION exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.