CONCEPT NETT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONCEPT NETT est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à VENISSIEUX (69200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CONCEPT NETT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CONCEPT NETT réalise un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3.0%). Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (44 k€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 296 k€, représentant 12.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 174 k€, soit 7.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
2 452 045 €
Marge brute (2025)
?
2 408 159 €
Résultat net (2025)
?
174 178 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
21.69%
Autonomie financière (2025)
?
26.89%
CAF sur CA (2025)
?
9.58%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.28
Ratio de vétusté (2025)
?
34.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
20.709 |
22.975 |
9.934 |
16.929 |
11.015 |
5.963 |
1.138 |
232.246 |
21.687 |
| Autonomie financière |
25.647 |
30.484 |
31.026 |
34.359 |
35.857 |
35.395 |
35.55 |
39.362 |
12.174 |
26.885 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.367 |
0.414 |
0.249 |
0.337 |
0.262 |
0.123 |
0.024 |
1.924 |
0.276 |
| CAF sur CA |
1404.183% |
6.527% |
7.356% |
6.413% |
10.088% |
7.905% |
8.459% |
8.71% |
6.368% |
9.576% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.52%
Méd: 13.48%
Q3: 44.14%
Average
+29 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CONCEPT NETT (21.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.12%
Méd: 34.84%
Q3: 56.24%
Average
-23 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CONCEPT NETT (26.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.43. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.43
Couverture des intérêts (2025)
?
1.13
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.36408 |
1.50307 |
1.50951 |
1.48789 |
1.5822200000000002 |
1.5097399999999999 |
1.44152 |
1.54379 |
1.5830099999999998 |
1.4318700000000002 |
| Couverture des intérêts |
-0.002 |
0.161 |
0.326 |
0.704 |
0.254 |
0.358 |
0.15 |
0.064 |
0.784 |
1.126 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.69
Q3: 2.85
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CONCEPT NETT (1.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.24x
Q3: 2.45x
Bon
En 2025, le couverture des intérêts de CONCEPT NETT (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 161 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
161 001 €
Crédit Clients (2025)
?
86 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
61 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
24 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
290 560 € |
315 129 € |
346 333 € |
286 746 € |
127 354 € |
68 911 € |
231 376 € |
359 362 € |
161 001 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
83 |
86 |
110 |
120 |
62 |
63 |
96 |
103 |
86 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
36 |
56 |
53 |
59 |
130 |
117 |
53 |
41 |
61 |
Positionnement de CONCEPT NETT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 291 823€ à 934 390€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
497 542 €
Fourchette: 291 823€ - 934 390€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CONCEPT NETT
Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT NETT ?
Le chiffre d'affaires de CONCEPT NETT en 2025 est de 2.5 M€.
CONCEPT NETT est-elle rentable ?
Oui, CONCEPT NETT generated a net profit of 174 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CONCEPT NETT ?
Le siège de CONCEPT NETT est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT NETT ?
La liasse fiscale de CONCEPT NETT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPT NETT ?
CONCEPT NETT exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.