Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CONCEPT CUISINES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CONCEPT CUISINES est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de meubles de cuisine .
Basée à BAIE-MAHAULT (97122),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CONCEPT CUISINES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CONCEPT CUISINES dégage un résultat net positif de 7 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : -13 k€ -> 7 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 213 136 €
Marge brute (2021)
?
557 574 €
Résultat net (2021)
?
20 451 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2021)
?
41.65%
Autonomie financière (2021)
?
6.89%
CAF sur CA (2021)
?
3.96%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.38
Ratio de vétusté (2021)
?
38.7%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-14.314 |
-12.907 |
10.03 |
-6.401 |
103.203 |
41.653 |
2.167 |
27.019 |
| Autonomie financière |
-66.621 |
-57.882 |
40.513 |
-29.388 |
4.007 |
6.891 |
35.313 |
34.625 |
| Capacité de remboursement |
-15.196 |
0.864 |
0.684 |
0.407 |
0.172 |
0.376 |
None |
None |
| CAF sur CA |
-0.169% |
2.639% |
2.438% |
1.796% |
12.557% |
3.964% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.93%
Méd: 24.72%
Q3: 77.17%
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CONCEPT CUISINES (27.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.53%
Méd: 33.44%
Q3: 53.29%
Bon
+44 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CONCEPT CUISINES (34.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 2.53 ans
Bon
En 2021, le capacité de remboursement de CONCEPT CUISINES (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.92. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.92
Couverture des intérêts (2021)
?
0.99
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.41442 |
0.50359 |
0.53685 |
0.60883 |
0.8904099999999999 |
0.92118 |
1.40508 |
1.42468 |
| Couverture des intérêts |
-20.481 |
6.804 |
7.183 |
4.147 |
1.145 |
0.994 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 1.84
Q3: 2.83
À surveiller
+22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CONCEPT CUISINES (1.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.77x
Q3: 4.06x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de CONCEPT CUISINES (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-130 982 €
Crédit Clients (2021)
?
52 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
39 j
Rotation des stocks (2021)
?
26 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-39 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-92 227 € |
-146 169 € |
-151 661 € |
-165 343 € |
-129 872 € |
-130 982 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
10 |
32 |
26 |
36 |
26 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
49 |
48 |
53 |
57 |
52 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
65 |
17 |
37 |
27 |
29 |
39 |
0 |
0 |
Positionnement de CONCEPT CUISINES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 10 164€ à 117 760€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
53 293 €
Fourchette: 10 164€ - 117 760€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de meubles de cuisine
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de meubles de cuisine :
Questions fréquentes sur CONCEPT CUISINES
Quel est le chiffre d'affaires de CONCEPT CUISINES ?
Le chiffre d'affaires de CONCEPT CUISINES en 2021 est de 1.2 M€.
CONCEPT CUISINES est-elle rentable ?
Oui, CONCEPT CUISINES generated a net profit of 7 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CONCEPT CUISINES ?
Le siège de CONCEPT CUISINES est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de CONCEPT CUISINES ?
La liasse fiscale de CONCEPT CUISINES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONCEPT CUISINES ?
CONCEPT CUISINES exerce dans le secteur Fabrication de meubles de cuisine (code NAF 31.02Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.