COMPAGNIE LOCATION SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 1,3 M€
EBE 2020 720 k€
Résultat net 2020 749 k€ +145 % vs 2019

COMPAGNIE LOCATION SERVICES est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à MONDELANGE (57300), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 720 k€ (56.4 % du CA), résultat net 749 k€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, trésorerie 429 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COMPAGNIE LOCATION SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPAGNIE LOCATION SERVICES (SIREN 335144754) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 277 N/C N/C N/C 1 596
Résultat net 2 190 749 306 1 139 899 904
EBE -214 720 N/C N/C N/C 786
Marge brute — 1 277 — — — 1 596
Résultat d'exploitation -215 710 — — — 768
Marge nette N/C 58,7 % N/C N/C N/C 56,6 %
Capitaux propres — 1 080 331 1 164 924 929
Dettes financières — — 248 1 158 583 1 140
Trésorerie — 429 77 621 447 1 030
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPAGNIE LOCATION SERVICES dégage un résultat net positif de 2,2 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2025 : 904 k€ -> 2,2 M€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 276 651 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 276 651 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

720 282 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

709 783 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

749 358 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

56,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 57,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

80,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,6 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

57,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE LOCATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
80,9% 2025
Q1: 2,0%
Méd: 32,3%
Q3: 93,4%
Moyen 75 % → 80,9 % depuis 2019

En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE LOCATION SERVICES (80,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
44,6% 2025
Q1: 17,5%
Méd: 38,2%
Q3: 59,7%
Bon 28,3 % → 44,6 % depuis 2019

En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE LOCATION SERVICES (44,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement de COMPAGNIE LOCATION SERVICES (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,15. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,15

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE LOCATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,15 2025
Q1: 1,35
Méd: 2,10
Q3: 3,33
À surveiller 1,5 → 0,1 depuis 2019

En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE LOCATION SERVICES (0,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 328 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 328 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est amélioré de 161 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

328 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE LOCATION SERVICES

Positionnement de COMPAGNIE LOCATION SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 235 473€ à 1 259 639€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
235k€ 565k€ 1259k€
565 904 € Fourchette: 235 473€ - 1 259 639€

Les capitaux propres comptables (1,1 M€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE LOCATION SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE LOCATION SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE LOCATION SERVICES en 2020 est de 1,3 M€.

COMPAGNIE LOCATION SERVICES est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE LOCATION SERVICES generated a net profit of 2,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de COMPAGNIE LOCATION SERVICES ?

Le siège de COMPAGNIE LOCATION SERVICES est situé à MONDELANGE (57300), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE LOCATION SERVICES ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE LOCATION SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE LOCATION SERVICES ?

COMPAGNIE LOCATION SERVICES exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.