Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
COLTHAB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COLTHAB est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés.
Basée à WEYERSHEIM (67720),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 873 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, COLTHAB est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, COLTHAB réalise un chiffre d'affaires de 873 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0.1%). Vs 2020 : +4%. Après déduction des consommations (22 k€), la marge brute s'établit à 851 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 0.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -91%, réduisant la marge de 2.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.0%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -18 k€ (-2.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
872 633 €
Marge brute (2021)
?
851 087 €
Résultat net (2021)
?
-18 455 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39.6%) et mérite attention. La CAF représente 2.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
73.61%
Autonomie financière (2021)
?
18.99%
CAF sur CA (2021)
?
2.56%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
Ratio de vétusté (2021)
?
40.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.07 |
0.602 |
57.64 |
-58.019 |
73.611 |
| Autonomie financière |
0.003 |
0.058 |
22.548 |
-20.799 |
18.988 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.002 |
0.002 |
0.004 |
0.003 |
| CAF sur CA |
-7.091% |
6.223% |
7.312% |
3.873% |
2.561% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.58%
Méd: 33.98%
Q3: 90.58%
Average
+8 pts sur 2 ans
En 2021, le taux d'endettement de COLTHAB (73.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 24.48%
Méd: 39.6%
Q3: 56.59%
À surveiller
-7 pts sur 2 ans
En 2021, l'autonomie financière de COLTHAB (19.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 2.1 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de COLTHAB (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.63
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.37185 |
0.31983 |
0.56811 |
0.65436 |
0.63123 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.4
Méd: 2.0
Q3: 2.85
À surveiller
En 2021, le ratio de liquidité de COLTHAB (0.63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 2.14x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de COLTHAB (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-46 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-112 578 €
Crédit Clients (2021)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
72 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-46 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-204 587 € |
-114 374 € |
-65 697 € |
-99 808 € |
-112 578 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
8 |
1 |
17 |
23 |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
61 |
42 |
24 |
47 |
72 |
Positionnement de COLTHAB dans son secteur
Top companies in Récupération de déchets triés
Largest companies by revenue in the sector Récupération de déchets triés:
Questions fréquentes sur COLTHAB
Quel est le chiffre d'affaires de COLTHAB ?
Le chiffre d'affaires de COLTHAB en 2021 est de 873 k€.
COLTHAB est-elle rentable ?
COLTHAB recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de COLTHAB ?
Le siège de COLTHAB est situé à WEYERSHEIM (67720), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de COLTHAB ?
La liasse fiscale de COLTHAB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COLTHAB ?
COLTHAB exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.