COGETIQ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 10,6 M€ +9 % vs 2022
EBE 2023 1,9 M€ +38 % vs 2022
Résultat net 2023 1,0 M€ +78 % vs 2022

COGETIQ est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton. Basée à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (41260), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 10,6 M€, EBE 1,9 M€ (17.7 % du CA), résultat net 1,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,8 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COGETIQ conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - COGETIQ (SIREN 411553076) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 10 626 9 719 8 750 8 260 7 633 8 029 7 379 6 616 7 030
Résultat net 1 405 1 312 1 001 561 533 314 340 645 492 302 571
EBE N/C N/C 1 882 1 366 1 117 848 919 1 366 1 195 898 1 156
Marge brute — — 7 333 6 398 5 876 5 626 5 264 5 781 5 289 4 578 5 022
Résultat d'exploitation — — 1 209 717 569 395 328 850 594 316 757
Marge nette N/C N/C 9,4 % 5,8 % 6,1 % 3,8 % 4,5 % 8,0 % 6,7 % 4,6 % 8,1 %
Capitaux propres — 4 758 3 955 3 464 3 215 3 450 3 721 3 684 3 244 2 855 2 530
Dettes financières — 1 324 1 858 2 384 1 629 1 682 1 369 1 322 1 444 1 952 1 359
Trésorerie — 1 711 2 148 1 337 1 646 1 956 1 558 340 1 530 1 027 1 222
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COGETIQ dégage un résultat net positif de 1,4 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 571 k€ -> 1,4 M€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 625 692 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 333 216 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 881 838 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 209 235 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 001 142 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (62,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 15,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COGETIQ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,4% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,8%
Q3: 29,7%
À surveiller 47 % → 30,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de COGETIQ (30,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
62,4% 2025
Q1: 50,6%
Méd: 62,5%
Q3: 74,2%
Moyen 50,6 % → 62,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de COGETIQ (62,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de COGETIQ (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,06

Évolution des indicateurs de liquidité
COGETIQ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,06 2025
Q1: 1,97
Méd: 2,76
Q3: 3,69
Excellent 2,6 → 4,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COGETIQ (4,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 99 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 044 171 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
COGETIQ

Positionnement de COGETIQ dans son secteur

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Questions fréquentes sur COGETIQ

Quel est le chiffre d'affaires de COGETIQ ?

Le chiffre d'affaires de COGETIQ en 2023 est de 10,6 M€.

COGETIQ est-elle rentable ?

Oui, COGETIQ generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de COGETIQ ?

Le siège de COGETIQ est situé à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (41260), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de COGETIQ ?

La liasse fiscale de COGETIQ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COGETIQ ?

COGETIQ exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (code NAF 17.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.