Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
COGERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COGERES est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, COGERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, COGERES dégage un résultat net positif de 162 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 639 315 €
Marge brute (2022)
?
1 548 970 €
Résultat net (2022)
?
133 302 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 13.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.9%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
13.09%
Cap. Remboursement (2022)
?
2.56
Ratio de vétusté (2022)
?
22.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
548.17 |
870.733 |
-217.805 |
1331.857 |
-177.604 |
-122.444 |
-131.313 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
4.286 |
2.951 |
-30.088 |
4.573 |
-67.11 |
-132.656 |
-122.236 |
33.572 |
58.987 |
| Capacité de remboursement |
1.66 |
3.066 |
-2.393 |
56.785 |
None |
None |
2.563 |
None |
None |
| CAF sur CA |
7.722% |
9.122% |
-41.625% |
0.715% |
None% |
None% |
13.087% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.15%
Méd: 53.66%
Q3: 200.25%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de COGERES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.84%
Méd: 38.1%
Q3: 64.01%
Bon
+25 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de COGERES (59.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.04 ans
Méd: 1.86 ans
Q3: 5.1 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de COGERES (2.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.32. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.32
Couverture des intérêts (2022)
?
0.22
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.76873 |
0.88568 |
0.73122 |
1.33761 |
0.64696 |
0.28647 |
0.32088 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
2.13 |
3.407 |
-1.398 |
1.713 |
None |
None |
0.223 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.78
Q3: 3.71
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de COGERES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.0x
Q3: 8.28x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de COGERES (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-8 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 186 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-38 344 €
Crédit Clients (2022)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
41 j
Rotation des stocks (2022)
?
1 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-8 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
313 787 € |
562 756 € |
373 824 € |
240 527 € |
0 € |
0 € |
-38 344 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
62 |
128 |
140 |
78 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
158 |
312 |
234 |
41 |
0 |
0 |
41 |
0 |
0 |
Positionnement de COGERES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de COGERES est estimée à
663 114 €
(fourchette 346 579€ - 1 461 350€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
663 114 €
Fourchette: 346 579€ - 1 461 350€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
161 940 €
×
4.1x
=
663 115 €
Range: 346 580€ - 1 461 350€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hôtels et hébergement similaire
Largest companies by revenue in the sector Hôtels et hébergement similaire :
Questions fréquentes sur COGERES
Quel est le chiffre d'affaires de COGERES ?
Le chiffre d'affaires de COGERES en 2022 est de 1.6 M€.
COGERES est-elle rentable ?
Oui, COGERES generated a net profit of 162 k€ en 2024.
Où se situe le siège de COGERES ?
Le siège de COGERES est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COGERES ?
La liasse fiscale de COGERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COGERES ?
COGERES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.