Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CMS CARRELAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CMS CARRELAGE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Basée à AMBUTRIX (01500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CMS CARRELAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CMS CARRELAGE réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Vs 2021 : +0%. Après déduction des consommations (852 k€), la marge brute s'établit à 408 k€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 0.8% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 259 880 €
Marge brute (2022)
?
408 218 €
Résultat net (2022)
?
19 791 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6%).
Taux d'endettement (2022)
?
51.9%
Autonomie financière (2022)
?
24.22%
CAF sur CA (2022)
?
2.17%
Cap. Remboursement (2022)
?
5.57
Ratio de vétusté (2022)
?
29.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
59.835 |
34.846 |
33.077 |
9.811 |
68.776 |
62.78 |
51.9 |
| Autonomie financière |
23.783 |
15.708 |
13.377 |
5.603 |
24.55 |
26.674 |
24.219 |
| Capacité de remboursement |
3.364 |
1.563 |
10.549 |
0.309 |
6.804 |
6.116 |
5.569 |
| CAF sur CA |
3.297% |
4.407% |
0.612% |
5.825% |
2.188% |
2.241% |
2.173% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.89%
Méd: 31.92%
Q3: 97.94%
Average
En 2022, le taux d'endettement de CMS CARRELAGE (51.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 18.88%
Méd: 36.5%
Q3: 56.37%
Average
En 2022, l'autonomie financière de CMS CARRELAGE (24.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 2.89 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de CMS CARRELAGE (5.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.9x).
Ratio de liquidité (2022)
?
2.22
Couverture des intérêts (2022)
?
9.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.4084899999999998 |
1.38744 |
1.20215 |
1.33145 |
1.79345 |
2.18202 |
2.2193 |
| Couverture des intérêts |
15.773 |
7.045 |
34.74 |
2.467 |
0.0 |
1.449 |
9.029 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.53
Méd: 2.19
Q3: 3.21
Bon
+16 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de CMS CARRELAGE (2.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.58x
Excellent
+52 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de CMS CARRELAGE (9.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 46 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 66 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
65 867 €
Crédit Clients (2022)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
32 j
Rotation des stocks (2022)
?
46 j
BFR en jours de CA (2022)
?
19 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
16 738 € |
35 905 € |
15 470 € |
22 119 € |
-59 089 € |
-40 266 € |
65 867 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
24 |
32 |
18 |
34 |
25 |
46 |
| Crédit clients (jours) |
32 |
39 |
41 |
32 |
31 |
23 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
43 |
45 |
56 |
33 |
59 |
34 |
32 |
Positionnement de CMS CARRELAGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 73 112€ à 195 512€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
129 152 €
Fourchette: 73 112€ - 195 512€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Largest companies by revenue in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2):
Questions fréquentes sur CMS CARRELAGE
Quel est le chiffre d'affaires de CMS CARRELAGE ?
Le chiffre d'affaires de CMS CARRELAGE en 2022 est de 1.3 M€.
CMS CARRELAGE est-elle rentable ?
Oui, CMS CARRELAGE generated a net profit of 20 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CMS CARRELAGE ?
Le siège de CMS CARRELAGE est situé à AMBUTRIX (01500), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de CMS CARRELAGE ?
La liasse fiscale de CMS CARRELAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CMS CARRELAGE ?
CMS CARRELAGE exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (code NAF 47.52A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.