Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CLIMATECH SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CLIMATECH SERVICES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 610 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CLIMATECH SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CLIMATECH SERVICES (SIREN 793497645)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires 609 818 € 434 527 €
Résultat net 228 078 € 39 399 €
EBE 331 634 € 47 633 €
Marge nette 37.4% 9.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, CLIMATECH SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 610 k€. Vs 2015, progression de +40% (435 k€ -> 610 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 332 k€, représentant 54.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +43.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 228 k€, soit 37.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

609 818 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

609 818 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

331 634 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

331 634 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

228 078 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

54.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 37.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.5%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

37.4%

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.07

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLIMATECH SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2015
Q1: 0.22%
Méd: 15.66%
Q3: 58.26%
Excellent

En 2015, le taux d'endettement de CLIMATECH SERVICES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
0.0% 2015
Q1: 9.15%
Méd: 25.31%
Q3: 44.64%
À surveiller

En 2015, l'autonomie financière de CLIMATECH SERVICES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.34

Couverture des intérêts (2016) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CLIMATECH SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.34 2016
Q1: 1.41
Méd: 1.91
Q3: 2.77
À surveiller

En 2016, le ratio de liquidité de CLIMATECH SERVICES (1.34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 3.35x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de CLIMATECH SERVICES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-180 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est amélioré de 198 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-305 372 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-180 j

Évolution du BFR et des délais
CLIMATECH SERVICES

Positionnement de CLIMATECH SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimation de Valorisation

Sur la base de 302 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CLIMATECH SERVICES est estimée à 403 118 € (fourchette 165 334€ - 834 985€). Avec un EBE de 331 634€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
302 transactions
165k€ 403k€ 834k€
403 118 € Fourchette: 165 334€ - 834 985€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
331 634 € × 1.6x
Estimation 539 801 €
212 320€ - 1 108 021€
Multiple CA 30%
609 818 € × 0.20x
Estimation 123 699 €
76 897€ - 210 064€
Multiple RN 20%
228 078 € × 2.1x
Estimation 480 541 €
180 528€ - 1 089 781€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 302 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Comparez CLIMATECH SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Top companies in Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Largest companies by revenue in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur CLIMATECH SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de CLIMATECH SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de CLIMATECH SERVICES en 2016 est de 610 k€.

CLIMATECH SERVICES est-elle rentable ?

Oui, CLIMATECH SERVICES generated a net profit of 228 k€ en 2016.

Où se situe le siège de CLIMATECH SERVICES ?

Le siège de CLIMATECH SERVICES est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CLIMATECH SERVICES ?

La liasse fiscale de CLIMATECH SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLIMATECH SERVICES ?

CLIMATECH SERVICES exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.