CLICHY CINEASTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLICHY CINEASTES est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Projection de films cinématographiques.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 109 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CLICHY CINEASTES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CLICHY CINEASTES réalise un chiffre d'affaires de 109 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -5.0%). Baisse significative de -21% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 1.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-21%), l'EBE varie de -91%, réduisant la marge de 9.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 1.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
108 852 €
Marge brute (2024)
?
108 852 €
Résultat net (2024)
?
1 312 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
28.54%
CAF sur CA (2024)
?
-9.15%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-1135.056 |
-11824.178 |
1246.213 |
336.156 |
586.651 |
0.0 |
281.219 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-6.992 |
-0.649 |
5.778 |
17.359 |
10.538 |
22.711 |
25.56 |
19.77 |
28.54 |
| Capacité de remboursement |
41.389 |
9.4 |
11.237 |
5.28 |
-38.872 |
0.0 |
37.837 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.451% |
17.554% |
16.136% |
23.303% |
-4.298% |
-22.685% |
4.718% |
2.687% |
-9.155% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 19.91%
Q3: 111.33%
Excellent
-74 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CLICHY CINEASTES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 27.02%
Méd: 52.1%
Q3: 72.18%
Average
En 2024, l'autonomie financière de CLICHY CINEASTES (28.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.48 ans
Q3: 4.96 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de CLICHY CINEASTES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.11. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.11
Couverture des intérêts (2024)
?
834.41
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.4316 |
1.14923 |
3.69882 |
1.60018 |
2.54806 |
0.27504 |
7.01273 |
0.49369999999999997 |
0.10517 |
| Couverture des intérêts |
27.822 |
8.326 |
7.952 |
2.947 |
-10.783 |
-5.608 |
34.824 |
74.956 |
834.414 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 2.0
Q3: 3.83
À surveiller
-76 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CLICHY CINEASTES (0.11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.86x
Excellent
+20 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CLICHY CINEASTES (834.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-440 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 467 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-133 023 €
Crédit Clients (2024)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
86 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-440 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
68 481 € |
26 701 € |
33 986 € |
9 401 € |
103 072 € |
-227 667 € |
12 056 € |
-163 925 € |
-133 023 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
192 |
85 |
99 |
31 |
272 |
0 |
18 |
297 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
81 |
25 |
14 |
9 |
59 |
4 |
5 |
20 |
86 |
Positionnement de CLICHY CINEASTES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 9 175€ à 27 337€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
15 981 €
Fourchette: 9 175€ - 27 337€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CLICHY CINEASTES
Quel est le chiffre d'affaires de CLICHY CINEASTES ?
Le chiffre d'affaires de CLICHY CINEASTES en 2024 est de 109 k€.
CLICHY CINEASTES est-elle rentable ?
Oui, CLICHY CINEASTES generated a net profit of 1 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CLICHY CINEASTES ?
Le siège de CLICHY CINEASTES est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CLICHY CINEASTES ?
La liasse fiscale de CLICHY CINEASTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLICHY CINEASTES ?
CLICHY CINEASTES exerce dans le secteur Projection de films cinématographiques (code NAF 59.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.