CLEAN HOME PROTEC LIMITED : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2018 : 372 k€ Simplifié CA 2020 : 613 k€
Chiffre d'affaires 2018 372 k€ +6 % vs 2017
EBE 2018 -23 k€ -144 % vs 2017
Résultat net 2018 -28 k€ -168 % vs 2017

CLEAN HOME PROTEC LIMITED est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration. cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 372 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 372 k€, EBE -23 k€ (-6.1 % du CA), résultat net -28 k€. Au bilan : capitaux propres 21 k€, dettes financières 56 k€, trésorerie 50€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CLEAN HOME PROTEC LIMITED est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CLEAN HOME PROTEC LIMITED (SIREN 818093924) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 372 352 278
Résultat net -28 42 45
EBE -23 52 56
Marge brute 149 155 128
Résultat d'exploitation -27 51 57
Marge nette -7,6 % 11,8 % 16,1 %
Capitaux propres 21 50 45
Dettes financières 56 1 -0
Trésorerie 0 2 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CLEAN HOME PROTEC LIMITED réalise un chiffre d'affaires de 372 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,7%. Vs 2017 : +6%. Après déduction des consommations (223 k€), la marge brute s'établit à 149 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -23 k€, représentant -6,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -144%, réduisant la marge de 20,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -28 k€ (-7,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

372 199 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

148 731 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 682 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-26 884 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 360 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 263%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

263,1 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,8 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,5 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLEAN HOME PROTEC LIMITED

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
263,1% 2018
Q1: 0,7%
Méd: 17,4%
Q3: 58,8%
À surveiller 2,1 % → 263,1 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de CLEAN HOME PROTEC LIMITED (263,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,8% 2018
Q1: 21,4%
Méd: 41,4%
Q3: 60,6%
À surveiller 54,8 % → 15,8 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de CLEAN HOME PROTEC LIMITED (15,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,0 ans
Bon

En 2017, la capacité de remboursement de CLEAN HOME PROTEC LIMITED (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,14

Évolution des indicateurs de liquidité
CLEAN HOME PROTEC LIMITED

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,14 2018
Q1: 1,44
Méd: 2,08
Q3: 3,07
Bon 2 → 2,1 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de CLEAN HOME PROTEC LIMITED (2,14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 113 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

113 413 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

64 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

110 j

Évolution du BFR et des délais
CLEAN HOME PROTEC LIMITED

Positionnement de CLEAN HOME PROTEC LIMITED dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Questions fréquentes sur CLEAN HOME PROTEC LIMITED

Quel est le chiffre d'affaires de CLEAN HOME PROTEC LIMITED ?

Le chiffre d'affaires de CLEAN HOME PROTEC LIMITED en 2018 est de 372 k€.

CLEAN HOME PROTEC LIMITED est-elle rentable ?

CLEAN HOME PROTEC LIMITED recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CLEAN HOME PROTEC LIMITED ?

Le siège de CLEAN HOME PROTEC LIMITED est situé à adresse non communiquée.

Où trouver la liasse fiscale de CLEAN HOME PROTEC LIMITED ?

La liasse fiscale de CLEAN HOME PROTEC LIMITED est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLEAN HOME PROTEC LIMITED ?

CLEAN HOME PROTEC LIMITED exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.