Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1999-12-01 (26 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sièges sociauxLocalisation: DECINES-CHARPIEU (69150), Rhone
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CLD HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLD HOLDING est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à DECINES-CHARPIEU (69150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 67 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CLD HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, CLD HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 67 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -11.2%). Vs 2022 : +5%. Après déduction des consommations (4 k€), la marge brute s'établit à 63 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 663 €, représentant 1.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 677 €, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
67 173 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
62 690 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
663 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
677 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
677 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
29.1%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
1.01%
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
8.04
Évolution des indicateurs de solvabilité CLD HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
42.998
0.779
16.751
7.761
6.493
0.822
24.508
29.101
Autonomie financière
21.225
25.552
31.334
33.251
24.468
19.491
27.664
33.137
Capacité de remboursement
1.901
0.02
0.839
-5.133
-0.977
0.038
6.169
8.038
CAF sur CA
2.114%
5.459%
3.109%
-0.014%
-0.966%
1.126%
1.118%
1.008%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
29.1%2023
Q1: 3.57%
Méd: 31.09%
Q3: 112.49%
Bon+42 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de CLD HOLDING (29.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
33.14%2023
Q1: 24.24%
Méd: 53.83%
Q3: 81.63%
Average+14 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de CLD HOLDING (33.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
8.04 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.01 ans
Q3: 5.09 ans
À surveiller+50 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de CLD HOLDING (8.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.66. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.66
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CLD HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1.30722
1.25842
1.51379
1.46554
1.2937
1.20414
1.4575
1.6572
Couverture des intérêts
2.788
1.988
3.23
34.228
-0.608
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.662023
Q1: 1.34
Méd: 3.64
Q3: 11.12
Average
En 2023, le ratio de liquidité de CLD HOLDING (1.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.0x2021
Q1: -1.63x
Méd: 0.14x
Q3: 13.98x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de CLD HOLDING (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 155 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'écart de 113 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 86 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 22 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 75 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
22 388 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
155 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
42 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
86 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
120 j
Évolution du BFR et des délais CLD HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
18 037 €
19 173 €
21 997 €
19 978 €
12 928 €
15 707 €
17 219 €
22 388 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
86
Crédit clients (jours)
101
114
128
138
171
263
262
155
Crédit fournisseurs (jours)
41
69
29
35
52
90
160
42
Positionnement de CLD HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Estimation de Valorisation
Sur la base de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur de CLD HOLDING est estimée à
12 796 €
(fourchette 5 434€ - 22 966€).
Avec un EBE de 663€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.52x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
89 tx
5k€12k€22k€
12 796 €Fourchette: 5 434€ - 22 966€
NAF 5 année 2023
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
663 €×4.0x
Estimation2 666 €
1 368€ - 4 329€
Multiple CA30%
67 173 €×0.52x
Estimation35 170 €
14 387€ - 62 330€
Multiple RN20%
677 €×6.7x
Estimation4 559 €
2 172€ - 10 512€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 89 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez CLD HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CLD HOLDING en 2023 est de 67 k€.
CLD HOLDING est-elle rentable ?
Oui, CLD HOLDING generated a net profit of 677€ en 2023.
Où se situe le siège de CLD HOLDING ?
Le siège de CLD HOLDING est situé à DECINES-CHARPIEU (69150), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CLD HOLDING ?
La liasse fiscale de CLD HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLD HOLDING ?
CLD HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.