Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CL HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CL HOLDING est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LYON (69006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 230 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CL HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CL HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 230 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2025 (TCAM : -8.9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -7.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 19.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
230 064 €
Marge brute (2025)
?
230 064 €
Résultat net (2025)
?
45 502 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 18.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Non significatif
CAF sur CA (2025)
?
18.77%
Cap. Remboursement (2025)
?
2.67
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
| Taux d'endettement |
275.984 |
-254.197 |
-278.726 |
-189.2 |
-294.62 |
| Autonomie financière |
10.699 |
-19.509 |
-20.65 |
-18.93 |
-17.985 |
| Capacité de remboursement |
4.221 |
None |
None |
None |
2.668 |
| CAF sur CA |
4.225% |
None% |
None% |
None% |
18.769% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de CL HOLDING (2.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.39. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.39
Couverture des intérêts (2025)
?
-9.18
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.5041 |
1.17519 |
1.37304 |
1.15263 |
1.3881000000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
None |
None |
None |
-9.176 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CL HOLDING (1.39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8 jours. L'écart de 38 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 34 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
33 587 €
Crédit Clients (2025)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
8 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
53 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
49 409 € |
0 € |
0 € |
0 € |
33 587 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
8 |
0 |
0 |
0 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Positionnement de CL HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 74 858€ à 396 527€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
143 087 €
Fourchette: 74 858€ - 396 527€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CL HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de CL HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de CL HOLDING en 2025 est de 230 k€.
CL HOLDING est-elle rentable ?
Oui, CL HOLDING generated a net profit of 46 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CL HOLDING ?
Le siège de CL HOLDING est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CL HOLDING ?
La liasse fiscale de CL HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CL HOLDING ?
CL HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.