CIE DE NAVARRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 37 k€ -42 % vs 2024
EBE 2025 -99 k€
Résultat net 2025 156 k€ -71 % vs 2024

CIE DE NAVARRE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SOORTS-HOSSEGOR (40150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 37 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 37 k€, EBE -99 k€ (-269.7 % du CA), résultat net 156 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 13,4 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 11,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CIE DE NAVARRE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CIE DE NAVARRE (SIREN 339098360) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 64 77 59 61 66 76 79 103 151
Résultat net 156 538 1 140 130 6 693 1 060 2 363 7 257 38
EBE -99 -44 -24 5 -94 -99 -120 -40 -7 48
Marge brute 37 64 77 59 61 66 76 79 103 151
Résultat d'exploitation -262 -90 -76 -47 -152 -162 -182 -75 -36 18
Marge nette 422,6 % 844,3 % 1 480,0 % 219,9 % 11 021,1 % 1 602,0 % 3 100,9 % 9,1 % 250,5 % 25,2 %
Capitaux propres — 13 379 13 841 15 700 15 570 8 877 7 817 7 955 7 948 7 691
Dettes financières — 2 309 2 225 18 895 898 1 333 600 2 071 576
Trésorerie — 11 838 10 653 10 440 11 842 5 226 4 942 5 065 4 540 4 670
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CIE DE NAVARRE réalise un chiffre d'affaires de 37 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11,8%). Baisse significative de -42% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -99 k€, représentant -269,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 42 % et l'EBE de 127 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 201,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 156 k€, soit 422,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 833 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 833 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-99 336 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-261 593 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

155 653 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-269,7 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 544,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

544,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIE DE NAVARRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,3% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 16,1 % → 17,3 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CIE DE NAVARRE (17,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,1% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de CIE DE NAVARRE (83,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
6,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 1,9 ans → 6,5 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CIE DE NAVARRE (6,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,88

Évolution des indicateurs de liquidité
CIE DE NAVARRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,88 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 541,5 → 5,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CIE DE NAVARRE (5,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 703 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'écart de 694 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 21560 jours de CA, soit 2,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 6854 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 205 889 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

703 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21560 j

Évolution du BFR et des délais
CIE DE NAVARRE

Positionnement de CIE DE NAVARRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CIE DE NAVARRE

Quel est le chiffre d'affaires de CIE DE NAVARRE ?

Le chiffre d'affaires de CIE DE NAVARRE en 2025 est de 37 k€.

CIE DE NAVARRE est-elle rentable ?

Oui, CIE DE NAVARRE generated a net profit of 156 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CIE DE NAVARRE ?

Le siège de CIE DE NAVARRE est situé à SOORTS-HOSSEGOR (40150), dans le département Landes.

Où trouver la liasse fiscale de CIE DE NAVARRE ?

La liasse fiscale de CIE DE NAVARRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIE DE NAVARRE ?

CIE DE NAVARRE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.