CICLAD GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 6,3 M€ -3 % vs 2019
EBE 2020 2,1 M€ -18 % vs 2019
Résultat net 2020 1,7 M€ -6 % vs 2019

CICLAD GESTION est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 6,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 6,3 M€, EBE 2,1 M€ (33.7 % du CA), résultat net 1,7 M€. Au bilan : capitaux propres 3,3 M€, dettes financières 368€, trésorerie 3,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CICLAD GESTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CICLAD GESTION (SIREN 429562267) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 340 6 520 7 216 4 552 5 068
Résultat net 1 657 1 762 1 915 469 536
EBE 2 136 2 591 2 843 439 873
Marge brute 6 340 6 520 7 216 4 552 5 068
Résultat d'exploitation 2 183 2 642 2 956 664 803
Marge nette 26,1 % 27,0 % 26,5 % 10,3 % 10,6 %
Capitaux propres 3 298 3 243 3 206 1 763 1 550
Dettes financières 0 0 1 1 0
Trésorerie 3 452 3 068 4 187 1 821 911
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CICLAD GESTION réalise un chiffre d'affaires de 6,3 M€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Léger recul de -3% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 33,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 18 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,0 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,7 M€, soit 26,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 340 087 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 340 087 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 136 427 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 183 245 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 656 838 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55,9%). La CAF représente 25,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,0 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

25,3 %

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CICLAD GESTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2020
Q1: 1,9%
Méd: 27,8%
Q3: 129,7%
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de CICLAD GESTION (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
68,0% 2020
Q1: 26,1%
Méd: 55,9%
Q3: 82,5%
Bon 60,7 % → 68 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de CICLAD GESTION (68,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,37. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,37

Évolution des indicateurs de liquidité
CICLAD GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,37 2020
Q1: 1,39
Méd: 3,26
Q3: 10,75
Moyen 2,1 → 2,4 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de CICLAD GESTION (2,37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. Le BFR est négatif (-66 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 26 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 159 982 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-66 j

Évolution du BFR et des délais
CICLAD GESTION

Positionnement de CICLAD GESTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2020, la valeur de CICLAD GESTION est estimée à 8 226 263 € (fourchette 4 161 944€ - 16 476 883€). Avec un EBE de 2 136 427€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.66x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
54 tx
4161k€ 8226k€ 16476k€
8 226 263 € Fourchette: 4 161 944€ - 16 476 883€
NAF 5 année 2020

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 136 427 € × 4.2x
Estimation 8 955 074 €
5 085 612€ - 20 595 329€
Multiple CA 30%
6 340 087 € × 0.66x
Estimation 4 161 468 €
2 165 842€ - 5 286 902€
Multiple RN 20%
1 656 838 € × 7.5x
Estimation 12 501 430 €
4 846 929€ - 22 965 742€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CICLAD GESTION

Quel est le chiffre d'affaires de CICLAD GESTION ?

Le chiffre d'affaires de CICLAD GESTION en 2020 est de 6,3 M€.

CICLAD GESTION est-elle rentable ?

Oui, CICLAD GESTION generated a net profit of 1,7 M€ en 2020.

Où se situe le siège de CICLAD GESTION ?

Le siège de CICLAD GESTION est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CICLAD GESTION ?

La liasse fiscale de CICLAD GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CICLAD GESTION ?

CICLAD GESTION exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.