CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 1,4 M€ -7 % vs 2018
EBE 2019 88 k€ +666 % vs 2018
Résultat net 2019 122 k€ +177 % vs 2018

CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général. Basée à CLERMONT-L'HERAULT (34800), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 88 k€ (6.1 % du CA), résultat net 122 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 4,9 M€, dettes financières 276 k€, trésorerie 2,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES (SIREN 420641235) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 443 1 548 596 850
Résultat net -407 270 95 85 122 44 -30 7
EBE N/C N/C N/C N/C 88 12 -72 6
Marge brute — — — — 698 834 396 513
Résultat d'exploitation — — — — 75 8 -82 4
Marge nette N/C N/C N/C N/C 8,4 % 2,8 % -5,0 % 0,8 %
Capitaux propres 4 851 807 489 473 373 251 207 237
Dettes financières 276 362 592 519 204 62 72 8
Trésorerie 2 916 108 771 359 49 158 122 270
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES enregistre une perte nette de 407 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 442 930 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

698 291 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

88 240 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

74 877 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

121 756 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,6 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

73,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,7% 2025
Q1: 0,4%
Méd: 8,4%
Q3: 25,6%
Bon 120,9 % → 5,7 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES (5,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
72,1% 2025
Q1: 23,4%
Méd: 44,9%
Q3: 65,7%
Excellent 23,3 % → 72,1 % depuis 2021

En 2025, l'autonomie financière de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES (72,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,50

Évolution des indicateurs de liquidité
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,50 2025
Q1: 1,70
Méd: 2,40
Q3: 3,67
Bon 2,9 → 3,5 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES (3,50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 166 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 101 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

537 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

505 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

166 j

Évolution du BFR et des délais
CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Positionnement de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est estimée à 294 002 € (fourchette 115 514€ - 468 171€). Avec un EBE de 88 240€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2019
61 tx
115k€ 294k€ 468k€
294 002 € Fourchette: 115 514€ - 468 171€

Les capitaux propres comptables (4,9 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
88 240 € × 3.3x
Estimation 293 637 €
61 691€ - 427 285€
Multiple CA 30%
1 442 930 € × 0.25x
Estimation 356 535 €
192 447€ - 641 825€
Multiple RN 20%
121 756 € × 1.7x
Estimation 201 117 €
134 677€ - 309 908€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES

Quel est le chiffre d'affaires de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES ?

Le chiffre d'affaires de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES en 2019 est de 1,4 M€.

CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est-elle rentable ?

CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES ?

Le siège de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est situé à CLERMONT-L'HERAULT (34800), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES ?

La liasse fiscale de CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES ?

CHEMDOC WATER TECHNOLOGIES exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général (code NAF 28.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.