CHATEAU DES VARENNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CHATEAU DES VARENNES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à VARENNES (31450), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 89 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CHATEAU DES VARENNES (SIREN 801337031)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 88 910 € 90 969 € 89 720 €
Résultat net 0 € 1 543 € -2 124 € 251 €
EBE N/C 21 343 € 14 572 € 21 737 €
Marge nette N/C 1.7% -2.3% 0.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, CHATEAU DES VARENNES enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2018 : 251 € -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4458%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4457.986%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88.616%

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4457.99 2019
2017
2018
2019
Q1: -99.24
Méd: 7.64
Q3: 141.24
À surveiller +52 pts sur 3 ans

En 2019, le taux d'endettement de CHATEAU DES VARENNES (4457.99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
88.62% 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.21%
Méd: 28.31%
Q3: 70.79%
Excellent

En 2019, le autonomie financière de CHATEAU DES VARENNES (88.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4.99 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.13 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de CHATEAU DES VARENNES (5.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 37.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

37.569

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
37.57 2019
2017
2018
2019
Q1: 29.48
Méd: 102.18
Q3: 280.87
Average

En 2019, le ratio de liquidité de CHATEAU DES VARENNES (37.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
13.67x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.64x
Excellent

En 2018, le couverture des intérêts de CHATEAU DES VARENNES (13.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 960 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 904 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

960 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU DES VARENNES

Positionnement de CHATEAU DES VARENNES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur CHATEAU DES VARENNES

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU DES VARENNES ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU DES VARENNES en 2018 est de 89 k€.

Is CHATEAU DES VARENNES est-elle rentable ?

Oui, CHATEAU DES VARENNES generated a net profit of 2 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CHATEAU DES VARENNES ?

Le siège de CHATEAU DES VARENNES est situé à VARENNES (31450), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU DES VARENNES ?

La liasse fiscale de CHATEAU DES VARENNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU DES VARENNES ?

CHATEAU DES VARENNES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.