LA FONTENILLE SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 97 k€ -14 % vs 2019
EBE 2020 52 k€ -35 % vs 2019
Résultat net 2020 -37 k€ -153 % vs 2019

LA FONTENILLE SARL est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à LAPAN (18340), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 97 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 97 k€, EBE 52 k€ (53.2 % du CA), résultat net -37 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 52 k€, dettes financières 760 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LA FONTENILLE SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LA FONTENILLE SARL (SIREN 453784530) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 97 113 108 118 100
Résultat net 2 -37 70 -21 -11 53
EBE N/C 52 79 71 84 50
Marge brute — 88 108 103 114 99
Résultat d'exploitation — -42 -32 -23 -11 -46
Marge nette N/C -38,2 % 61,8 % -19,8 % -9,0 % 53,1 %
Capitaux propres 52 60 105 43 73 91
Dettes financières 760 958 946 1 105 1 157 1 212
Trésorerie 5 16 0 0 6 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, LA FONTENILLE SARL dégage un résultat net positif de 2 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 135 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

88 134 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

51 670 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 483 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 127 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

53,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1456%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 43,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,3%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 456,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

43,1 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

22,5 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA FONTENILLE SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 456,2% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 30,9%
Q3: 208,7%
À surveiller 900,8 % → 1 456,2 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement de LA FONTENILLE SARL (1456,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,2% 2022
Q1: 15,1%
Méd: 44,6%
Q3: 79,5%
À surveiller 9,9 % → 6,2 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de LA FONTENILLE SARL (6,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,22

Évolution des indicateurs de liquidité
LA FONTENILLE SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,22 2022
Q1: 0,34
Méd: 1,25
Q3: 3,33
Bon 5,2 → 2,2 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de LA FONTENILLE SARL (2,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 179 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 86 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

48 286 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

176 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

179 j

Évolution du BFR et des délais
LA FONTENILLE SARL

Positionnement de LA FONTENILLE SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions). Cette fourchette de 137 060€ à 431 542€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
137k€ 151k€ 431k€
151 141 € Fourchette: 137 060€ - 431 542€
NAF 5 année 2020

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LA FONTENILLE SARL

Quel est le chiffre d'affaires de LA FONTENILLE SARL ?

Le chiffre d'affaires de LA FONTENILLE SARL en 2020 est de 97 k€.

LA FONTENILLE SARL est-elle rentable ?

Oui, LA FONTENILLE SARL generated a net profit of 2 k€ en 2022.

Où se situe le siège de LA FONTENILLE SARL ?

Le siège de LA FONTENILLE SARL est situé à LAPAN (18340), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de LA FONTENILLE SARL ?

La liasse fiscale de LA FONTENILLE SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA FONTENILLE SARL ?

LA FONTENILLE SARL exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.