CHARIER TP SUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 103,3 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 1,0 M€
Résultat net 2025 -2,1 M€

CHARIER TP SUD est une entreprise française créée il y a 62 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à BOUGUENAIS (44340), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 103,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 103,3 M€, EBE 1,0 M€ (1.0 % du CA), résultat net -2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 11,0 M€, dettes financières 15,0 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CHARIER TP SUD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CHARIER TP SUD (SIREN 864800123) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 103 334 99 073 137 776 90 451 90 502 72 549 81 849 75 653 64 306 62 215
Résultat net -2 067 -4 188 -520 295 1 402 1 641 1 313 1 184 2 631 1 072
EBE 1 020 -819 451 1 776 2 928 2 971 3 617 2 237 4 351 226
Marge brute 65 235 61 853 104 794 54 749 56 342 46 367 49 290 46 488 40 782 38 487
Résultat d'exploitation -1 582 -3 858 -114 119 1 728 1 892 2 413 851 3 047 -526
Marge nette -2,0 % -4,2 % -0,4 % 0,3 % 1,5 % 2,3 % 1,6 % 1,6 % 4,1 % 1,7 %
Capitaux propres — 11 000 7 682 16 158 16 799 15 382 14 262 13 326 13 144 9 387
Dettes financières — 15 014 4 347 12 755 8 450 2 209 6 098 6 850 4 029 8 428
Trésorerie — 1 164 2 133 327 742 209 746 2 248 1 585 901
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHARIER TP SUD réalise un chiffre d'affaires de 103,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,4%). Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (38,1 M€), la marge brute s'établit à 65,2 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,0 M€, représentant 1,0% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,6%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -2,1 M€ (-2,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

103 333 868 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

65 234 753 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 019 862 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 581 878 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 067 050 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARIER TP SUD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,7% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 15,2%
Q3: 43,2%
Bon 56,6 % → 3,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CHARIER TP SUD (3,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
14,0% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 30,8%
Q3: 47,9%
Moyen 12,9 % → 14 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CHARIER TP SUD (14,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
Moyen 3,6 ans → 0,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CHARIER TP SUD (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,70. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,70

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARIER TP SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,70 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
À surveiller 0,9 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CHARIER TP SUD (0,70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-18 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 59 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-5 245 227 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-18 j

Évolution du BFR et des délais
CHARIER TP SUD

Positionnement de CHARIER TP SUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CHARIER TP SUD est estimée à 5 584 982 € (fourchette 3 648 373€ - 11 606 419€). Avec un EBE de 1 019 862€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
67 tx
3648k€ 5584k€ 11606k€
5 584 982 € Fourchette: 3 648 373€ - 11 606 419€

Les capitaux propres comptables (11,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 019 862 € × 0.6x
Estimation 574 388 €
280 068€ - 2 629 311€
Multiple CA 30%
103 333 868 € × 0.13x
Estimation 13 935 973 €
9 262 216€ - 26 568 265€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHARIER TP SUD

Quel est le chiffre d'affaires de CHARIER TP SUD ?

Le chiffre d'affaires de CHARIER TP SUD en 2025 est de 103,3 M€.

CHARIER TP SUD est-elle rentable ?

CHARIER TP SUD recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHARIER TP SUD ?

Le siège de CHARIER TP SUD est situé à BOUGUENAIS (44340), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de CHARIER TP SUD ?

La liasse fiscale de CHARIER TP SUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARIER TP SUD ?

CHARIER TP SUD exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.