CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 1,8 M€ +92 % vs 2018
EBE 2019 129 k€ +1561 % vs 2018
Résultat net 2019 45 k€

CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Réparation et maintenance navale. Basée à CANNES (06150), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 129 k€ (7.4 % du CA), résultat net 45 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres -210 k€, dettes financières 101 k€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL (SIREN 481398048) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 1 753 912 1 683
Résultat net -215 45 -45 -677
EBE N/C 129 8 17
Marge brute — 1 135 779 1 193
Résultat d'exploitation — 55 -44 -109
Marge nette N/C 2,6 % -5,0 % -40,2 %
Capitaux propres -210 -538 -583 -538
Dettes financières 101 3 110 147
Trésorerie 46 44 110 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL enregistre une perte nette de 215 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 753 375 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 134 722 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

129 372 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

54 558 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 425 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
0,1 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
Bon 58 ans → 0,1 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,72. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,72

Évolution des indicateurs de liquidité
CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,72 2021
Q1: 1,21
Méd: 1,92
Q3: 2,78
À surveiller

En 2021, le ratio de liquidité de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL (0,72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 879 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 159 jours. L'écart de 720 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-14 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

879 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

159 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-14 j

Évolution du BFR et des délais
CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL

Positionnement de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation et maintenance navale

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Questions fréquentes sur CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL

Quel est le chiffre d'affaires de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ?

Le chiffre d'affaires de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL en 2019 est de 1,8 M€.

CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est-elle rentable ?

CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ?

Le siège de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est situé à CANNES (06150), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ?

La liasse fiscale de CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL ?

CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL exerce dans le secteur Réparation et maintenance navale (code NAF 33.15Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.