CGR DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -152 k€
Résultat net 2025 -421€ -101 % vs 2024

CGR DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -421€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -152 k€, résultat net -421€. Au bilan 2023 : capitaux propres 695 k€, trésorerie 68 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CGR DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CGR DEVELOPPEMENT (SIREN 402678288) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -0 46 -19 -25 -23 89 -16 -53 23 -56
EBE -152 -173 N/C N/C -212 -168 -198 -205 -145 -176
Résultat d'exploitation -187 -208 — — -237 -193 -218 -225 -165 -191
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — — 695 713 738 761 672 688 741 718
Trésorerie — — 68 105 141 123 84 49 55 57
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CGR DEVELOPPEMENT enregistre une perte nette de 421 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-152 285 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-187 285 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-421 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CGR DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
93,3% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent 88,6 % → 93,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CGR DEVELOPPEMENT (93,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,46

Évolution des indicateurs de liquidité
CGR DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,46 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 0,8 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CGR DEVELOPPEMENT (1,46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 104 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CGR DEVELOPPEMENT

Positionnement de CGR DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CGR DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CGR DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CGR DEVELOPPEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CGR DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

CGR DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CGR DEVELOPPEMENT ?

Le siège de CGR DEVELOPPEMENT est situé à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CGR DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de CGR DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CGR DEVELOPPEMENT ?

CGR DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.