CGNEE ALIZE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -52 k€
Résultat net 2024 -5,4 M€ -202 % vs 2023

CGNEE ALIZE HOLDING est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net négatif de -5,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -52 k€, résultat net -5,4 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres -2,6 M€, dettes financières 117 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CGNEE ALIZE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CGNEE ALIZE HOLDING (SIREN 833636046) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -5 370 5 268 -64 590 -1 902 -832
EBE -52 -12 -9 -11 -13 -66
Résultat d'exploitation -52 -12 -9 -11 -13 -66
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -2 606 -7 874 -2 144 -2 734 -832
Dettes financières — 117 59 938 62 283 61 536 60 733
Trésorerie — 9 9 28 9 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CGNEE ALIZE HOLDING enregistre une perte nette de 5,4 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-52 356 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-52 356 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 369 617 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CGNEE ALIZE HOLDING

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement de CGNEE ALIZE HOLDING (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 31,26. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

31,26

Évolution des indicateurs de liquidité
CGNEE ALIZE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
31,26 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent 52,2 → 31,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CGNEE ALIZE HOLDING (31,26) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 425 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 425 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

425 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CGNEE ALIZE HOLDING

Positionnement de CGNEE ALIZE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CGNEE ALIZE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de CGNEE ALIZE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de CGNEE ALIZE HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CGNEE ALIZE HOLDING est-elle rentable ?

CGNEE ALIZE HOLDING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CGNEE ALIZE HOLDING ?

Le siège de CGNEE ALIZE HOLDING est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CGNEE ALIZE HOLDING ?

La liasse fiscale de CGNEE ALIZE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CGNEE ALIZE HOLDING ?

CGNEE ALIZE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.