Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CGM SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CGM SERVICES est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à VALENCE (26000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 848 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CGM SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CGM SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 848 k€. Après déduction des consommations (189 k€), la marge brute s'établit à 659 k€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35 k€, représentant 4.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 3.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
847 895 €
Marge brute (2022)
?
659 062 €
Résultat net (2022)
?
26 346 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.4%).
Taux d'endettement (2022)
?
28.84%
Autonomie financière (2022)
?
10.17%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.9
Ratio de vétusté (2022)
?
62.8%
| Indicateur |
2017 |
2022 |
| Taux d'endettement |
95.406 |
28.839 |
| Autonomie financière |
37.437 |
10.166 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.896 |
| CAF sur CA |
17.719% |
4.2% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.14%
Méd: 13.98%
Q3: 60.39%
Average
-18 pts sur 2 ans
En 2022, le taux d'endettement de CGM SERVICES (28.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 8.24%
Méd: 29.7%
Q3: 49.31%
Average
-32 pts sur 2 ans
En 2022, l'autonomie financière de CGM SERVICES (10.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2022)
?
1.56
Couverture des intérêts (2022)
?
1.07
| Indicateur |
2017 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.52697 |
1.5646 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
1.067 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23
Méd: 1.69
Q3: 2.49
Average
En 2022, le ratio de liquidité de CGM SERVICES (1.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-37 163 €
Crédit Clients (2022)
?
49 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
28 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-16 j
| Indicateur |
2017 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-28 415 € |
-37 163 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
44 |
49 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
8 |
28 |
Positionnement de CGM SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 50 930€ à 156 613€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
83 090 €
Fourchette: 50 930€ - 156 613€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Nettoyage courant des bâtiments
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Questions fréquentes sur CGM SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de CGM SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de CGM SERVICES en 2022 est de 848 k€.
CGM SERVICES est-elle rentable ?
Oui, CGM SERVICES generated a net profit of 26 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CGM SERVICES ?
Le siège de CGM SERVICES est situé à VALENCE (26000), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de CGM SERVICES ?
La liasse fiscale de CGM SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CGM SERVICES ?
CGM SERVICES exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.