CERES PATRIMOINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 62 k€
EBE 2023 4 k€
Résultat net 2023 3 k€

CERES PATRIMOINE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à CLICHY (92110), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 62 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 62 k€, EBE 4 k€ (6.6 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 88 k€, dettes financières 932€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CERES PATRIMOINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CERES PATRIMOINE (SIREN 517413951) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 62 75 62 67 99 71 72
Résultat net 3 27 3 11 38 19 14
EBE 4 31 6 15 50 26 22
Marge brute 62 75 62 67 99 71 72
Résultat d'exploitation 3 31 6 16 51 27 22
Marge nette 4,7 % 36,9 % 5,5 % 16,9 % 38,6 % 27,3 % 19,6 %
Capitaux propres 88 89 74 86 98 72 65
Dettes financières 1 6 28 0 1 6 12
Trésorerie 9 11 4 10 28 3 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CERES PATRIMOINE réalise un chiffre d'affaires de 62 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -9,0%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 6,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 4,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 823 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

61 823 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 078 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 258 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 880 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERES PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,1% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 56,1%
Bon 38 % → 1,1 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de CERES PATRIMOINE (1,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
93,3% 2023
Q1: 9,0%
Méd: 40,3%
Q3: 73,8%
Excellent 69,2 % → 93,3 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de CERES PATRIMOINE (93,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,27. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,27

Évolution des indicateurs de liquidité
CERES PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,27 2023
Q1: 1,52
Méd: 3,14
Q3: 7,88
Moyen 1,5 → 2,3 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de CERES PATRIMOINE (2,27) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 297 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31 j

Évolution du BFR et des délais
CERES PATRIMOINE

Positionnement de CERES PATRIMOINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Sur la base de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CERES PATRIMOINE est estimée à 23 799 € (fourchette 8 532€ - 40 538€). Avec un EBE de 4 078€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
66 tx
8k€ 23k€ 40k€
23 799 € Fourchette: 8 532€ - 40 538€

Les capitaux propres comptables (88 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 078 € × 4.0x
Estimation 16 144 €
2 993€ - 23 664€
Multiple CA 30%
61 823 € × 0.63x
Estimation 39 094 €
16 866€ - 61 269€
Multiple RN 20%
2 880 € × 6.9x
Estimation 19 995 €
9 882€ - 51 631€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CERES PATRIMOINE

Quel est le chiffre d'affaires de CERES PATRIMOINE ?

Le chiffre d'affaires de CERES PATRIMOINE en 2023 est de 62 k€.

CERES PATRIMOINE est-elle rentable ?

Oui, CERES PATRIMOINE generated a net profit of 3 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CERES PATRIMOINE ?

Le siège de CERES PATRIMOINE est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CERES PATRIMOINE ?

La liasse fiscale de CERES PATRIMOINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERES PATRIMOINE ?

CERES PATRIMOINE exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.