CEREG TERRITOIRES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2023 235 k€ +37 % vs 2022

CEREG TERRITOIRES est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 18 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à GEMENOS (13420), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 235 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : résultat net 235 k€. Au bilan : capitaux propres 789 k€, dettes financières 174€, trésorerie 556 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CEREG TERRITOIRES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CEREG TERRITOIRES (SIREN 501511323) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 235 171
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 789 704
Dettes financières 0 0
Trésorerie 556 453
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CEREG TERRITOIRES dégage un résultat net positif de 235 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2023 : 171 k€ -> 235 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

234 898 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,3 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEREG TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 12,2%
Q3: 57,9%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de CEREG TERRITOIRES (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
53,3% 2023
Q1: 14,6%
Méd: 37,4%
Q3: 60,2%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de CEREG TERRITOIRES (53,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,07. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,07

Évolution des indicateurs de liquidité
CEREG TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,07 2023
Q1: 1,55
Méd: 2,33
Q3: 4,00
Moyen 2,8 → 2,1 depuis 2022

En 2023, le ratio de liquidité de CEREG TERRITOIRES (2,07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CEREG TERRITOIRES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur CEREG TERRITOIRES

Quel est le chiffre d'affaires de CEREG TERRITOIRES ?

Le chiffre d'affaires de CEREG TERRITOIRES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CEREG TERRITOIRES est-elle rentable ?

Oui, CEREG TERRITOIRES generated a net profit of 235 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CEREG TERRITOIRES ?

Le siège de CEREG TERRITOIRES est situé à GEMENOS (13420), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CEREG TERRITOIRES ?

La liasse fiscale de CEREG TERRITOIRES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEREG TERRITOIRES ?

CEREG TERRITOIRES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.