Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CEREALOG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEREALOG est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 7.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CEREALOG conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CEREALOG (SIREN 409736055)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 7 041 785 € 7 968 800 € 6 468 247 € 6 015 098 € 5 215 101 € 4 949 524 €
Résultat net 698 561 € 340 501 € 685 374 € 641 797 € 238 631 € 322 032 € 323 035 € 266 145 €
EBE N/C N/C 609 638 € 930 325 € 14 062 € 264 700 € 332 545 € 302 783 €
Marge nette N/C N/C 9.7% 8.1% 3.7% 5.4% 6.2% 5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEREALOG dégage un résultat net positif de 699 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 266 k€ -> 699 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

698 561 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.52%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.57%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEREALOG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.52% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 4.88%
Q3: 34.14%
Average

En 2024, le taux d'endettement de CEREALOG (8.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47.57% 2024
2021
2023
2024
Q1: 10.52%
Méd: 35.49%
Q3: 63.08%
Bon -13 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CEREALOG (47.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.49. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.49

Évolution des indicateurs de liquidité
CEREALOG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.49 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.51
Méd: 2.43
Q3: 4.95
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CEREALOG (2.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 47 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEREALOG

Positionnement de CEREALOG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CEREALOG est estimée à 1 030 553 € (fourchette 445 324€ - 3 025 303€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
215 transactions
445k€ 1030k€ 3025k€
1 030 553 € Fourchette: 445 324€ - 3 025 303€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
698 561 € × 1.5x = 1 030 554 €
Range: 445 325€ - 3 025 304€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CEREALOG

Quel est le chiffre d'affaires de CEREALOG ?

Le chiffre d'affaires de CEREALOG en 2021 est de 7.0 M€.

CEREALOG est-elle rentable ?

Oui, CEREALOG generated a net profit of 699 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CEREALOG ?

Le siège de CEREALOG est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CEREALOG ?

La liasse fiscale de CEREALOG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEREALOG ?

CEREALOG exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.