Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CERBERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CERBERE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à VAL D'ERDRE-AUXENCE (49370), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 121 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CERBERE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CERBERE (SIREN 848054706)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 120 688 € 79 200 € 79 200 € 59 400 €
Résultat net 0 € -1 533 € 5 829 € 3 403 €
EBE 14 € -1 533 € 6 936 € 4 004 €
Marge nette 0.0% -1.9% 7.4% 5.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CERBERE réalise un chiffre d'affaires de 121 k€. Sur la période 2019-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26.7%. Vs 2021, progression de +52% (79 k€ -> 121 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 €, représentant 0.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.6%). Le résultat net est déficitaire à 0 € (0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

120 688 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

120 688 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

14 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.67%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43.85%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERBERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.67% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03%
Méd: 9.79%
Q3: 68.45%
Bon +14 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de CERBERE (5.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
43.85% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.34%
Méd: 35.7%
Q3: 65.67%
Bon -23 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de CERBERE (43.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.73

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CERBERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.73 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.25
Méd: 2.13
Q3: 4.68
Average -36 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CERBERE (1.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 48 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 8 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 93 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 033 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

24 j

Évolution du BFR et des délais
CERBERE

Positionnement de CERBERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CERBERE est estimée à 16 182 € (fourchette 8 073€ - 30 579€). Avec un EBE de 14€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
131 transactions
8k€ 16k€ 30k€
16 182 € Fourchette: 8 073€ - 30 579€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
14 € × 4.8x
Estimation 68 €
20€ - 117€
Multiple CA 30%
120 688 € × 0.36x
Estimation 43 039 €
21 496€ - 81 351€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 131 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)

Comparez CERBERE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Top companies in Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Largest companies by revenue in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.:

Top companies in Maine-et-Loire

Largest companies by revenue in the department Maine-et-Loire:

Voir le classement complet du département Maine-et-Loire

Questions fréquentes sur CERBERE

Quel est le chiffre d'affaires de CERBERE ?

Le chiffre d'affaires de CERBERE en 2022 est de 121 k€.

CERBERE est-elle rentable ?

CERBERE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CERBERE ?

Le siège de CERBERE est situé à VAL D'ERDRE-AUXENCE (49370), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CERBERE ?

La liasse fiscale de CERBERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERBERE ?

CERBERE exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.