CERBALLIANCE CHARENTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CERBALLIANCE CHARENTES est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Laboratoires d'analyses médicales.
Basée à SAINTES (17100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 25.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CERBALLIANCE CHARENTES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CERBALLIANCE CHARENTES réalise un chiffre d'affaires de 25.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.5%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (1.6 M€), la marge brute s'établit à 24.1 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.1 M€, représentant 16.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-3%), l'EBE varie de -24%, réduisant la marge de 4.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.0%). Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-6.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
25 688 071 €
Marge brute (2024)
?
24 075 225 €
EBIT (2024)
?
2 952 984 €
Résultat net (2024)
?
-1 649 120 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 106%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (66.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 11.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
105.79%
Autonomie financière (2024)
?
42.12%
CAF sur CA (2024)
?
11.47%
Cap. Remboursement (2024)
?
4.44
Ratio de vétusté (2024)
?
28.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
11.94 |
0.0 |
5.378 |
2.879 |
0.986 |
0.095 |
0.221 |
90.485 |
105.786 |
| Autonomie financière |
76.414 |
77.468 |
84.665 |
86.79 |
80.65 |
79.803 |
83.519 |
45.806 |
42.115 |
| Capacité de remboursement |
0.76 |
0.0 |
0.471 |
0.227 |
0.053 |
0.004 |
0.007 |
3.787 |
4.438 |
| CAF sur CA |
15.139% |
11.932% |
13.595% |
16.102% |
17.456% |
22.875% |
19.845% |
15.763% |
11.474% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.28%
Méd: 27.21%
Q3: 80.77%
À surveiller
+72 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CERBALLIANCE CHARENTES (105.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 44.16%
Méd: 65.96%
Q3: 77.97%
À surveiller
-58 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CERBALLIANCE CHARENTES (42.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 3.75 ans
À surveiller
+50 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CERBALLIANCE CHARENTES (4.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.50. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.5
Couverture des intérêts (2024)
?
105.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.14196 |
2.16596 |
4.77514 |
5.57639 |
3.32099 |
3.17061 |
3.54763 |
1.62214 |
0.49599 |
| Couverture des intérêts |
0.403 |
0.0 |
0.304 |
0.159 |
0.045 |
0.004 |
0.002 |
5.565 |
105.011 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.92
Méd: 1.55
Q3: 2.76
À surveiller
-61 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CERBALLIANCE CHARENTES (0.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.09x
Méd: 2.05x
Q3: 30.21x
Excellent
+53 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CERBALLIANCE CHARENTES (105.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 174 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-254 312 €
Crédit Clients (2024)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
34 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-4 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 429 250 € |
2 149 010 € |
8 382 290 € |
10 667 481 € |
13 712 072 € |
19 431 244 € |
16 582 458 € |
4 648 399 € |
-254 312 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
3 |
3 |
4 |
8 |
6 |
3 |
1 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
12 |
24 |
15 |
7 |
25 |
29 |
16 |
71 |
11 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
82 |
26 |
28 |
56 |
52 |
64 |
52 |
34 |
Positionnement de CERBALLIANCE CHARENTES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 11 316 855€ à 28 465 654€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
12 006 632 €
Fourchette: 11 316 855€ - 28 465 654€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Laboratoires d'analyses médicales
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Questions fréquentes sur CERBALLIANCE CHARENTES
Quel est le chiffre d'affaires de CERBALLIANCE CHARENTES ?
Le chiffre d'affaires de CERBALLIANCE CHARENTES en 2024 est de 25.7 M€.
CERBALLIANCE CHARENTES est-elle rentable ?
CERBALLIANCE CHARENTES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CERBALLIANCE CHARENTES ?
Le siège de CERBALLIANCE CHARENTES est situé à SAINTES (17100), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CERBALLIANCE CHARENTES ?
La liasse fiscale de CERBALLIANCE CHARENTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CERBALLIANCE CHARENTES ?
CERBALLIANCE CHARENTES exerce dans le secteur Laboratoires d'analyses médicales (code NAF 86.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.