Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CERBAIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CERBAIR est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs. Basée à MONTROUGE (92120), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 101 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CERBAIR (SIREN 812179760)
Indicateur 2023 2019 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 100 522 €
Résultat net 18 831 € 104 236 € -397 588 €
EBE N/C N/C -429 623 €
Marge nette N/C N/C -395.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CERBAIR dégage un résultat net positif de 19 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 831 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 107%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

107.002%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37.929%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CERBAIR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
107.0 2023
2017
2019
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.38
Q3: 53.46
À surveiller +21 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CERBAIR (107.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37.93% 2023
2017
2019
2023
Q1: 14.86%
Méd: 40.01%
Q3: 62.52%
Average -27 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CERBAIR (37.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.42 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Excellent

En 2017, le capacité de remboursement de CERBAIR (-0.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 379.60. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

379.601

Évolution des indicateurs de liquidité
CERBAIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
379.6 2023
2017
2019
2023
Q1: 147.42
Méd: 250.59
Q3: 478.63
Bon -11 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CERBAIR (379.60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-1.33x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Average

En 2017, le couverture des intérêts de CERBAIR (-1.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CERBAIR

Positionnement de CERBAIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CERBAIR est estimée à 22 888 € (fourchette 8 541€ - 75 894€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
103 transactions
8k€ 22k€ 75k€
22 888 € Fourchette: 8 541€ - 75 894€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
18 831 € × 1.2x = 22 889 €
Range: 8 542€ - 75 894€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CERBAIR

Quel est le chiffre d'affaires de CERBAIR ?

Le chiffre d'affaires de CERBAIR en 2017 est de 101 k€.

Is CERBAIR est-elle rentable ?

Oui, CERBAIR generated a net profit of 19 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CERBAIR ?

Le siège de CERBAIR est situé à MONTROUGE (92120), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CERBAIR ?

La liasse fiscale de CERBAIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CERBAIR ?

CERBAIR exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.