Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CEPRODIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEPRODIS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à NARBONNE (11100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 9.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CEPRODIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CEPRODIS (SIREN 810940163)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 9 754 781 € N/C N/C N/C N/C N/C 10 164 825 €
Résultat net -73 310 € 15 345 € 109 416 € 510 095 € 60 669 € 50 050 € 61 372 € 51 142 € 85 660 €
EBE N/C N/C 112 121 € N/C N/C N/C N/C N/C -92 992 €
Marge nette N/C N/C 1.1% N/C N/C N/C N/C N/C 0.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEPRODIS enregistre une perte nette de 73 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-73 310 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29.4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.71%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49.84%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEPRODIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 13.28%
Q3: 60.56%
Bon

En 2024, le taux d'endettement de CEPRODIS (2.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
49.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.87%
Méd: 29.35%
Q3: 50.83%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de CEPRODIS (49.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.2 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.11 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de CEPRODIS (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.07

Évolution des indicateurs de liquidité
CEPRODIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 1.67
Q3: 2.7
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CEPRODIS (2.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.04x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.27x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de CEPRODIS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEPRODIS

Positionnement de CEPRODIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Questions fréquentes sur CEPRODIS

Quel est le chiffre d'affaires de CEPRODIS ?

Le chiffre d'affaires de CEPRODIS en 2022 est de 9.8 M€.

CEPRODIS est-elle rentable ?

CEPRODIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CEPRODIS ?

Le siège de CEPRODIS est situé à NARBONNE (11100), dans le département Aude.

Où trouver la liasse fiscale de CEPRODIS ?

La liasse fiscale de CEPRODIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEPRODIS ?

CEPRODIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.