Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CEPP HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEPP HOLDING est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à PARIS (75002),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CEPP HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CEPP HOLDING dégage un résultat net positif de 399 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2017)
?
1 015 723 €
Marge brute (2017)
?
1 015 723 €
Résultat net (2017)
?
124 492 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 463%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (69.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 55.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 6.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2017)
?
463.18%
Autonomie financière (2017)
?
15.14%
CAF sur CA (2017)
?
6.31%
Cap. Remboursement (2017)
?
55.62
Ratio de vétusté (2017)
?
17.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
560.638 |
463.18 |
547.195 |
393.127 |
425.275 |
2103.936 |
2232.874 |
39.839 |
27.542 |
| Autonomie financière |
12.568 |
15.14 |
13.891 |
18.003 |
18.243 |
3.829 |
4.159 |
69.891 |
76.44 |
| Capacité de remboursement |
-114.659 |
55.622 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
-3.263% |
6.307% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.91%
Méd: 14.09%
Q3: 64.82%
Average
-31 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CEPP HOLDING (27.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.25%
Méd: 69.03%
Q3: 90.96%
Bon
+54 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CEPP HOLDING (76.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2017)
?
0.69
Couverture des intérêts (2017)
?
27.92
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.68973 |
0.69312 |
2.035 |
1.3581899999999998 |
1.9165999999999999 |
1.98549 |
7.5165 |
12.138209999999999 |
12.53045 |
| Couverture des intérêts |
60.721 |
27.916 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84
Méd: 6.28
Q3: 23.53
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de CEPP HOLDING (12.53) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
111 780 €
Crédit Clients (2017)
?
122 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
497 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
40 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
195 694 € |
111 780 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
169 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
731 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de CEPP HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 1 121 371€ à 7 736 961€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 181 402 €
Fourchette: 1 121 371€ - 7 736 961€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CEPP HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de CEPP HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de CEPP HOLDING en 2017 est de 1.0 M€.
CEPP HOLDING est-elle rentable ?
Oui, CEPP HOLDING generated a net profit of 399 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CEPP HOLDING ?
Le siège de CEPP HOLDING est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CEPP HOLDING ?
La liasse fiscale de CEPP HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEPP HOLDING ?
CEPP HOLDING exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.