C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à AVIGNON (84000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (SIREN 494303555)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 4 997 753 € 6 567 290 € 7 646 978 € 6 146 140 € 8 490 103 € 7 377 572 € 8 493 762 € 7 829 669 € 7 308 996 €
Résultat net 1 716 477 € 1 356 598 € 2 378 770 € 1 572 188 € 3 614 557 € 698 394 € 1 822 855 € 684 054 € -1 511 943 €
EBE 2 075 741 € 3 693 009 € 4 920 605 € 3 682 854 € 6 022 106 € 5 140 375 € 5 938 332 € 5 241 038 € 5 214 541 €
Marge nette 34.3% 20.7% 31.1% 25.6% 42.6% 9.5% 21.5% 8.7% -20.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE réalise un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -12.4%). Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.1 M€, représentant 41.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-24%), l'EBE varie de -44%, réduisant la marge de 14.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.8%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.7 M€, soit 34.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 997 753 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 997 753 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 075 741 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 816 439 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 716 477 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

41.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 70.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.9%). La CAF représente 39.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.12%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

39.52%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2025
2025
Q1: 0.0%
Méd: 70.84%
Q3: 615.48%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
29.12% 2025
2025
Q1: 6.31%
Méd: 30.89%
Q3: 72.62%
Average

En 2025, l'autonomie financière de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (29.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.36 ans
Q3: 7.99 ans
Excellent -7 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.38

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.23

Évolution des indicateurs de liquidité
C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.22
Méd: 3.93
Q3: 12.08
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (4.38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.23x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.02x
Méd: 8.65x
Q3: 24.12x
Average -12 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE (-0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 39 jours de CA, soit 548 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 269 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

547 654 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39 j

Évolution du BFR et des délais
C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE

Positionnement de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE est estimée à 4 537 165 € (fourchette 730 806€ - 18 333 548€). Avec un EBE de 2 075 741€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
730k€ 4537k€ 18333k€
4 537 165 € Fourchette: 730 806€ - 18 333 548€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 075 741 € × 2.4x
Estimation 5 022 610 €
551 146€ - 18 845 740€
Multiple CA 30%
4 997 753 € × 0.69x
Estimation 3 457 648 €
680 713€ - 17 546 301€
Multiple RN 20%
1 716 477 € × 2.9x
Estimation 4 942 832 €
1 255 099€ - 18 233 942€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE

Quel est le chiffre d'affaires de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE ?

Le chiffre d'affaires de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE en 2025 est de 5.0 M€.

C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE est-elle rentable ?

Oui, C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE generated a net profit of 1.7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE ?

Le siège de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE est situé à AVIGNON (84000), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE ?

La liasse fiscale de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE ?

C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.