Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CELLAOUATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CELLAOUATE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature. Basée à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net négatif de -118 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CELLAOUATE (SIREN 515021640)
Indicateur 2021 2020 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -118 079 € -36 925 € 41 445 € -53 023 € 7 209 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CELLAOUATE enregistre une perte nette de 118 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-118 079 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 205%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

204.593%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.892%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELLAOUATE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
204.59 2021
2017
2020
2021
Q1: 5.98
Méd: 22.76
Q3: 90.69
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de CELLAOUATE (204.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18.89% 2021
2017
2020
2021
Q1: 31.33%
Méd: 50.18%
Q3: 67.75%
À surveiller

En 2021, le autonomie financière de CELLAOUATE (18.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 123.12. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

123.124

Évolution des indicateurs de liquidité
CELLAOUATE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
123.12 2021
2017
2020
2021
Q1: 164.01
Méd: 308.48
Q3: 529.99
À surveiller

En 2021, le ratio de liquidité de CELLAOUATE (123.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de CELLAOUATE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature

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Questions fréquentes sur CELLAOUATE

Quel est le chiffre d'affaires de CELLAOUATE ?

Le chiffre d'affaires de CELLAOUATE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CELLAOUATE est-elle rentable ?

CELLAOUATE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CELLAOUATE ?

Le siège de CELLAOUATE est situé à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de CELLAOUATE ?

La liasse fiscale de CELLAOUATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELLAOUATE ?

CELLAOUATE exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.