CELLAOUATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2021 -118 k€

CELLAOUATE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature. Basée à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net négatif de -118 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : résultat net -118 k€. Au bilan : capitaux propres 385 k€, dettes financières 788 k€, trésorerie 132 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CELLAOUATE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CELLAOUATE (SIREN 515021640) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -118 -37 41 -53 7
EBE N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 385 503 655 646 731
Dettes financières 788 873 503 1 291 1 298
Trésorerie 132 230 180 352 67
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, CELLAOUATE enregistre une perte nette de 118 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-118 079 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 205%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

204,6 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,9 %

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELLAOUATE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
204,6% 2021
Q1: 17,1%
Méd: 48,6%
Q3: 113,0%
À surveiller 170,9 % → 204,6 % depuis 2017

En 2021, le taux d'endettement de CELLAOUATE (204,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,9% 2021
Q1: 32,8%
Méd: 49,2%
Q3: 58,6%
À surveiller 23,4 % → 18,9 % depuis 2017

En 2021, l'autonomie financière de CELLAOUATE (18,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
CELLAOUATE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2021
Q1: 1,76
Méd: 2,90
Q3: 5,22
À surveiller 1,3 → 1,2 depuis 2017

En 2021, le ratio de liquidité de CELLAOUATE (1,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Positionnement de CELLAOUATE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature

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Questions fréquentes sur CELLAOUATE

Quel est le chiffre d'affaires de CELLAOUATE ?

Le chiffre d'affaires de CELLAOUATE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CELLAOUATE est-elle rentable ?

CELLAOUATE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de CELLAOUATE ?

Le siège de CELLAOUATE est situé à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de CELLAOUATE ?

La liasse fiscale de CELLAOUATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELLAOUATE ?

CELLAOUATE exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.