CEDRUS 2771 BAIL 01 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,5 M€
EBE 2024 13,1 M€
Résultat net 2024 -34,9 M€

CEDRUS 2771 BAIL 01 est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Crédit-bail . Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,5 M€, EBE 13,1 M€ (79.4 % du CA), résultat net -34,9 M€. Au bilan : capitaux propres -9,1 M€, dettes financières 159,8 M€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CEDRUS 2771 BAIL 01 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CEDRUS 2771 BAIL 01 (SIREN 904479698) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 16 456 N/C N/C N/C
Résultat net -34 878 -11 354 -2 698 -3
EBE 13 073 -535 -2 673 -3
Marge brute 16 456 — — —
Résultat d'exploitation 7 993 -535 -2 673 -3
Marge nette -211,9 % N/C N/C N/C
Capitaux propres -9 129 -6 192 -2 681 17
Dettes financières 159 774 48 598 31 728 —
Trésorerie 29 34 2 455 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEDRUS 2771 BAIL 01 réalise un chiffre d'affaires de 16,5 M€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13,1 M€, représentant 79,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (96,8%). Le résultat net est déficitaire à -34,9 M€ (-211,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 456 283 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 456 283 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 072 867 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 992 648 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-34 877 772 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

79,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 74,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 13,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

74,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEDRUS 2771 BAIL 01

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
74,5 ans 2024
Q1: 2,1 ans
Méd: 5,9 ans
Q3: 14,2 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de CEDRUS 2771 BAIL 01 (74,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,93. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14,93

Évolution des indicateurs de liquidité
CEDRUS 2771 BAIL 01

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14,93 2024
Q1: 0,93
Méd: 1,93
Q3: 9,20
Excellent 1,2 → 14,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CEDRUS 2771 BAIL 01 (14,93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 155 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 155 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-630 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-28 789 444 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

155 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-630 j

Évolution du BFR et des délais
CEDRUS 2771 BAIL 01

Positionnement de CEDRUS 2771 BAIL 01 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Crédit-bail

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Questions fréquentes sur CEDRUS 2771 BAIL 01

Quel est le chiffre d'affaires de CEDRUS 2771 BAIL 01 ?

Le chiffre d'affaires de CEDRUS 2771 BAIL 01 en 2024 est de 16,5 M€.

CEDRUS 2771 BAIL 01 est-elle rentable ?

CEDRUS 2771 BAIL 01 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CEDRUS 2771 BAIL 01 ?

Le siège de CEDRUS 2771 BAIL 01 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CEDRUS 2771 BAIL 01 ?

La liasse fiscale de CEDRUS 2771 BAIL 01 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEDRUS 2771 BAIL 01 ?

CEDRUS 2771 BAIL 01 exerce dans le secteur Crédit-bail (code NAF 64.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.