CEDRIC JEAN-CHARLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 574 k€ Simplifié CA 2024 : 464 k€
Chiffre d'affaires 2022 574 k€ +18 % vs 2021
EBE 2022 146 k€ +27 % vs 2021
Résultat net 2022 99 k€ +119 % vs 2021

CEDRIC JEAN-CHARLES est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Pêche en mer. Basée à LE CROTOY (80550), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 574 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 574 k€, EBE 146 k€ (25.4 % du CA), résultat net 99 k€. Au bilan : capitaux propres 280 k€, dettes financières 178 k€, trésorerie 318 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CEDRIC JEAN-CHARLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CEDRIC JEAN-CHARLES (SIREN 813875911) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 574 487 375 401 390 374
Résultat net 99 45 -1 30 97 62
EBE 146 115 37 82 75 66
Marge brute 486 425 327 337 335 317
Résultat d'exploitation 102 49 3 34 106 66
Marge nette 17,2 % 9,3 % -0,3 % 7,4 % 24,8 % 16,6 %
Capitaux propres 280 202 157 179 153 83
Dettes financières 178 222 265 273 233 140
Trésorerie 318 221 177 192 104 89
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CEDRIC JEAN-CHARLES réalise un chiffre d'affaires de 574 k€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,0%. Vs 2021, progression de +18% (487 k€ -> 574 k€). Après déduction des consommations (88 k€), la marge brute s'établit à 486 k€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 146 k€, représentant 25,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 99 k€, soit 17,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

573 656 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

486 088 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

145 815 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

101 514 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

98 899 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

25,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 25,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,6 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

25,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEDRIC JEAN-CHARLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,6% 2022
Q1: 2,5%
Méd: 46,0%
Q3: 128,5%
Moyen 168,2 % → 63,6 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CEDRIC JEAN-CHARLES (63,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54,2% 2022
Q1: 32,1%
Méd: 53,0%
Q3: 71,9%
Bon 32,1 % → 54,2 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CEDRIC JEAN-CHARLES (54,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,1 ans
Moyen 9,3 ans → 1,2 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de CEDRIC JEAN-CHARLES (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,74

Évolution des indicateurs de liquidité
CEDRIC JEAN-CHARLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,74 2022
Q1: 0,95
Méd: 2,01
Q3: 4,31
Excellent 2,9 → 5,7 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CEDRIC JEAN-CHARLES (5,74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. Le BFR est négatif (-6 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-8 903 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

7 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-6 j

Évolution du BFR et des délais
CEDRIC JEAN-CHARLES

Positionnement de CEDRIC JEAN-CHARLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pêche en mer

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Questions fréquentes sur CEDRIC JEAN-CHARLES

Quel est le chiffre d'affaires de CEDRIC JEAN-CHARLES ?

Le chiffre d'affaires de CEDRIC JEAN-CHARLES en 2022 est de 574 k€.

CEDRIC JEAN-CHARLES est-elle rentable ?

Oui, CEDRIC JEAN-CHARLES generated a net profit of 99 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CEDRIC JEAN-CHARLES ?

Le siège de CEDRIC JEAN-CHARLES est situé à LE CROTOY (80550), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de CEDRIC JEAN-CHARLES ?

La liasse fiscale de CEDRIC JEAN-CHARLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEDRIC JEAN-CHARLES ?

CEDRIC JEAN-CHARLES exerce dans le secteur Pêche en mer (code NAF 03.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.