CDS INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 127 k€ -23 % vs 2019
EBE 2020 5 k€ -69 % vs 2019
Résultat net 2020 -47 k€ -332 % vs 2019

CDS INVEST est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à BRUGUIERES (31150), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 127 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 127 k€, EBE 5 k€ (4.3 % du CA), résultat net -47 k€. Au bilan : capitaux propres 151 k€, dettes financières 71 k€, trésorerie 208 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, CDS INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CDS INVEST (SIREN 799706858) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 127 166 192 89
Résultat net -47 20 28 -34
EBE 5 17 42 -26
Marge brute 126 157 192 89
Résultat d'exploitation 6 20 42 -22
Marge nette -37,2 % 12,3 % 14,6 % -38,6 %
Capitaux propres 151 198 205 92
Dettes financières 71 37 2 5
Trésorerie 208 4 111 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CDS INVEST réalise un chiffre d'affaires de 127 k€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Baisse significative de -23% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 4,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 23 % et l'EBE de 69 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,3 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1%). Le résultat net est déficitaire à -47 k€ (-37,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

126 810 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

125 842 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 398 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 608 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 222 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

47,2 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,3 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-32,3 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDS INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
47,2% 2020
Q1: 5,1%
Méd: 37,3%
Q3: 128,8%
Moyen 1 % → 47,2 % depuis 2017

En 2020, le taux d'endettement de CDS INVEST (47,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
44,3% 2020
Q1: 26,4%
Méd: 54,0%
Q3: 80,1%
Moyen 71,9 % → 44,3 % depuis 2017

En 2020, l'autonomie financière de CDS INVEST (44,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 5,8 ans
Moyen 0,1 ans → 1,9 ans depuis 2017

En 2019, la capacité de remboursement de CDS INVEST (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,26. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,26

Évolution des indicateurs de liquidité
CDS INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,26 2020
Q1: 1,23
Méd: 3,01
Q3: 8,92
Bon 2,8 → 4,3 depuis 2017

En 2020, le ratio de liquidité de CDS INVEST (4,26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 574 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. L'écart de 442 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 473 jours de CA, soit 166 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 808 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

166 462 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

574 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

132 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

36 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

473 j

Évolution du BFR et des délais
CDS INVEST

Positionnement de CDS INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur CDS INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CDS INVEST ?

Le chiffre d'affaires de CDS INVEST en 2020 est de 127 k€.

CDS INVEST est-elle rentable ?

CDS INVEST recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de CDS INVEST ?

Le siège de CDS INVEST est situé à BRUGUIERES (31150), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de CDS INVEST ?

La liasse fiscale de CDS INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDS INVEST ?

CDS INVEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.