CBMR HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2018 : - Simplifié CA 2025 : -
EBE 2018 -4 k€
Résultat net 2018 124 k€ -64 % vs 2017

CBMR HOLDING est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net positif de 124 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : EBE -4 k€, résultat net 124 k€. Au bilan : capitaux propres 465 k€, dettes financières 795 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CBMR HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CBMR HOLDING (SIREN 824285316) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 124 340
EBE -4 -22
Résultat d'exploitation -4 -22
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 465 341
Dettes financières 795 957
Trésorerie 9 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CBMR HOLDING dégage un résultat net positif de 124 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2018 : 340 k€ -> 124 k€.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 208 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 208 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

124 005 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 171%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

170,8 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,8 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CBMR HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
170,8% 2018
Q1: 0,1%
Méd: 6,9%
Q3: 47,0%
À surveiller 280,4 % → 170,8 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de CBMR HOLDING (170,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
36,8% 2018
Q1: 11,0%
Méd: 41,6%
Q3: 71,9%
Moyen 26,2 % → 36,8 % depuis 2017

En 2018, l'autonomie financière de CBMR HOLDING (36,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,84

Évolution des indicateurs de liquidité
CBMR HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,84 2018
Q1: 1,48
Méd: 2,73
Q3: 5,96
Bon 25,9 → 3,8 depuis 2017

En 2018, le ratio de liquidité de CBMR HOLDING (3,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 380 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 380 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

380 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CBMR HOLDING

Positionnement de CBMR HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur CBMR HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de CBMR HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de CBMR HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CBMR HOLDING est-elle rentable ?

Oui, CBMR HOLDING generated a net profit of 124 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CBMR HOLDING ?

Le siège de CBMR HOLDING est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CBMR HOLDING ?

La liasse fiscale de CBMR HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CBMR HOLDING ?

CBMR HOLDING exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.