Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAVES DES VIGNOBLES FERAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAVES DES VIGNOBLES FERAY est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de vins effervescents.
Basée à VOUVRAY (37210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAVES DES VIGNOBLES FERAY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CAVES DES VIGNOBLES FERAY dégage un résultat net positif de 28 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 191 k€ -> 28 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
2 948 697 €
Marge brute (2021)
?
747 105 €
Résultat net (2021)
?
49 770 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.1 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
86.91%
Autonomie financière (2021)
?
36.4%
CAF sur CA (2021)
?
2.41%
Cap. Remboursement (2021)
?
20.34
Ratio de vétusté (2021)
?
15.3%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
105.822 |
80.126 |
63.704 |
72.948 |
53.938 |
54.703 |
52.695 |
90.779 |
86.909 |
77.037 |
| Autonomie financière |
27.686 |
36.454 |
43.157 |
39.83 |
41.365 |
42.026 |
38.249 |
32.874 |
36.404 |
37.656 |
| Capacité de remboursement |
6.596 |
3.156 |
8.332 |
0.027 |
None |
None |
None |
-25.249 |
20.338 |
None |
| CAF sur CA |
4.973% |
9.715% |
6.932% |
1195.553% |
None% |
None% |
None% |
-1.711% |
2.407% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 13.45%
Méd: 51.02%
Q3: 115.39%
Average
En 2022, le taux d'endettement de CAVES DES VIGNOBLES FERAY (77.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 29.56%
Méd: 43.21%
Q3: 61.59%
Average
En 2022, l'autonomie financière de CAVES DES VIGNOBLES FERAY (37.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.19 ans
Méd: 3.12 ans
Q3: 10.54 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de CAVES DES VIGNOBLES FERAY (20.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 16.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6x).
Ratio de liquidité (2021)
?
3.1
Couverture des intérêts (2021)
?
15.99
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.23741 |
2.83401 |
3.3643400000000003 |
3.16514 |
2.73317 |
2.8075900000000003 |
2.3553100000000002 |
2.64587 |
3.09762 |
2.9453500000000004 |
| Couverture des intérêts |
3.589 |
2.594 |
2.269 |
2.266 |
None |
None |
None |
-14.478 |
15.993 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.4
Méd: 3.07
Q3: 5.5
Average
En 2022, le ratio de liquidité de CAVES DES VIGNOBLES FERAY (2.95) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.58x
Méd: 3.62x
Q3: 10.79x
Excellent
+53 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de CAVES DES VIGNOBLES FERAY (16.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 488 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 256 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
3 995 160 €
Crédit Clients (2021)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
205 j
Rotation des stocks (2021)
?
349 j
BFR en jours de CA (2021)
?
488 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
3 124 360 € |
3 200 604 € |
3 651 199 € |
3 685 592 € |
0 € |
0 € |
0 € |
4 271 484 € |
3 995 160 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
268 |
260 |
502 |
290 |
0 |
0 |
0 |
343 |
349 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
14 |
31 |
8 |
0 |
0 |
0 |
19 |
25 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
214 |
180 |
453 |
153 |
0 |
0 |
0 |
183 |
205 |
0 |
Positionnement de CAVES DES VIGNOBLES FERAY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAVES DES VIGNOBLES FERAY est estimée à
45 794 €
(fourchette 25 811€ - 126 013€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
45 794 €
Fourchette: 25 811€ - 126 013€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
28 053 €
×
1.6x
=
45 794 €
Range: 25 811€ - 126 014€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de vins effervescents
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Questions fréquentes sur CAVES DES VIGNOBLES FERAY
Quel est le chiffre d'affaires de CAVES DES VIGNOBLES FERAY ?
Le chiffre d'affaires de CAVES DES VIGNOBLES FERAY en 2021 est de 2.9 M€.
CAVES DES VIGNOBLES FERAY est-elle rentable ?
Oui, CAVES DES VIGNOBLES FERAY generated a net profit of 28 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CAVES DES VIGNOBLES FERAY ?
Le siège de CAVES DES VIGNOBLES FERAY est situé à VOUVRAY (37210), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CAVES DES VIGNOBLES FERAY ?
La liasse fiscale de CAVES DES VIGNOBLES FERAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAVES DES VIGNOBLES FERAY ?
CAVES DES VIGNOBLES FERAY exerce dans le secteur Fabrication de vins effervescents (code NAF 11.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.