Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAVE HAUT GRELOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAVE HAUT GRELOT est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 485 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAVE HAUT GRELOT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAVE HAUT GRELOT (SIREN 413076597)
Indicateur 2023 2022 2017
Chiffre d'affaires N/C 484 612 € N/C
Résultat net 0 € 12 749 € 0 €
EBE N/C 16 840 € N/C
Marge nette N/C 2.6% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAVE HAUT GRELOT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.78%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.48%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAVE HAUT GRELOT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.78% 2023
2017
2022
2023
Q1: 3.79%
Méd: 39.44%
Q3: 124.53%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de CAVE HAUT GRELOT (5.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
4.48% 2023
2017
2022
2023
Q1: 14.8%
Méd: 33.26%
Q3: 55.5%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de CAVE HAUT GRELOT (4.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1.62 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 3.96 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de CAVE HAUT GRELOT (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.44. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.44

Évolution des indicateurs de liquidité
CAVE HAUT GRELOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.44 2023
2017
2022
2023
Q1: 1.4
Méd: 2.11
Q3: 3.83
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CAVE HAUT GRELOT (4.44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
1.25x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 5.8x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de CAVE HAUT GRELOT (1.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAVE HAUT GRELOT

Positionnement de CAVE HAUT GRELOT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur CAVE HAUT GRELOT

Quel est le chiffre d'affaires de CAVE HAUT GRELOT ?

Le chiffre d'affaires de CAVE HAUT GRELOT en 2022 est de 485 k€.

CAVE HAUT GRELOT est-elle rentable ?

Oui, CAVE HAUT GRELOT generated a net profit of 13 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CAVE HAUT GRELOT ?

Le siège de CAVE HAUT GRELOT est situé à SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CAVE HAUT GRELOT ?

La liasse fiscale de CAVE HAUT GRELOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAVE HAUT GRELOT ?

CAVE HAUT GRELOT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.