Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
CAVALFLIP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAVALFLIP est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Arts du spectacle vivant.
Basée à QUISSAC (30260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 217 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, CAVALFLIP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CAVALFLIP réalise un chiffre d'affaires de 217 k€. Après déduction des consommations (14 k€), la marge brute s'établit à 203 k€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49 k€, représentant 22.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 1.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
216 935 €
Marge brute (2025)
?
203 328 €
Résultat net (2025)
?
3 359 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 105%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7%) et mérite attention. La CAF représente 17.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Non significatif
CAF sur CA (2025)
?
17.18%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
65.4%
| Indicateur |
2025 |
| Taux d'endettement |
104.665 |
| Autonomie financière |
-1.372 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
17.178% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 2.73%
Q3: 15.59%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de CAVALFLIP (104.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.22. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.22
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.22372 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.73
Q3: 3.04
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de CAVALFLIP (0.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Le BFR est négatif (-282 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-170 218 €
Crédit Clients (2025)
?
8 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
14 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-282 j
| Indicateur |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-170 218 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
8 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
Positionnement de CAVALFLIP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 60 267€ à 149 577€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
87 633 €
Fourchette: 60 267€ - 149 577€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAVALFLIP
Quel est le chiffre d'affaires de CAVALFLIP ?
Le chiffre d'affaires de CAVALFLIP en 2025 est de 217 k€.
CAVALFLIP est-elle rentable ?
Oui, CAVALFLIP generated a net profit of 3 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CAVALFLIP ?
Le siège de CAVALFLIP est situé à QUISSAC (30260), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de CAVALFLIP ?
La liasse fiscale de CAVALFLIP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAVALFLIP ?
CAVALFLIP exerce dans le secteur Arts du spectacle vivant (code NAF 90.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.