CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 27,6 M€ -14 % vs 2022
EBE 2023 2,1 M€ -48 % vs 2022
Résultat net 2023 4,0 M€ -26 % vs 2022

CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 27,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 27,6 M€, EBE 2,1 M€ (7.6 % du CA), résultat net 4,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 23,0 M€, dettes financières 109 k€, trésorerie 21,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY (SIREN 490506045) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 27 561 32 192 27 190 28 138 30 988 18 344 21 451 21 333
Résultat net 3 461 4 797 3 986 5 409 5 147 6 361 6 370 439 2 729 2 194
EBE N/C N/C 2 098 4 046 4 516 8 099 10 181 -499 3 634 3 894
Marge brute — — 27 561 32 192 27 190 28 138 30 988 18 344 21 451 21 333
Résultat d'exploitation — — 4 596 7 277 6 872 9 300 10 754 552 4 060 3 463
Marge nette N/C N/C 14,5 % 16,8 % 18,9 % 22,6 % 20,6 % 2,4 % 12,7 % 10,3 %
Capitaux propres — 23 032 21 235 17 249 14 839 14 192 12 831 6 462 7 522 7 294
Dettes financières — 109 101 91 91 25 24 24 2 2
Trésorerie — 21 138 23 421 15 223 13 640 14 299 18 199 6 896 7 425 6 264
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY dégage un résultat net positif de 3,5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 2,2 M€ -> 3,5 M€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 561 043 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 561 043 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 097 804 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 596 045 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 985 992 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 7,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQ... (0,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,4% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Bon 73,8 % → 83,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQ... (83,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,8 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQ... (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,83

Évolution des indicateurs de liquidité
CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,83 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Bon 3,7 → 5,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQ... (5,83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 987 066 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-39 j

Évolution du BFR et des délais
CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

Positionnement de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY est estimée à 15 047 756 € (fourchette 7 861 930€ - 24 090 856€). Avec un EBE de 2 097 804€, le multiple sectoriel de 5.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.50x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
77 tx
7861k€ 15047k€ 24090k€
15 047 756 € Fourchette: 7 861 930€ - 24 090 856€

Les capitaux propres comptables (23,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 097 804 € × 5.5x
Estimation 11 587 141 €
5 785 939€ - 16 114 135€
Multiple CA 30%
27 561 043 € × 0.50x
Estimation 13 849 527 €
9 254 769€ - 21 635 386€
Multiple RN 20%
3 985 992 € × 6.4x
Estimation 25 496 642 €
10 962 650€ - 47 715 865€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

Quel est le chiffre d'affaires de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY ?

Le chiffre d'affaires de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY en 2023 est de 27,6 M€.

CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY est-elle rentable ?

Oui, CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY generated a net profit of 3,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY ?

Le siège de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY ?

La liasse fiscale de CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY ?

CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.