CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,1 M€ -28 % vs 2020
EBE 2021 -187 k€
Résultat net 2021 -44 k€

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Basée à RUNGIS (94150), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -187 k€ (-17.1 % du CA), résultat net -44 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 186 k€, dettes financières 117 k€, trésorerie 563 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES (SIREN 444905707) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 1 097 1 515 N/C 1 936 1 865
Résultat net 155 -44 -17 89 165 112
EBE N/C -187 -9 N/C 254 178
Marge brute — 1 097 1 515 — 1 935 1 863
Résultat d'exploitation — -43 -1 — 272 218
Marge nette N/C -4,0 % -1,1 % N/C 8,5 % 6,0 %
Capitaux propres 186 30 74 166 227 181
Dettes financières 117 110 165 58 30 46
Trésorerie 563 372 359 218 217 194
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES dégage un résultat net positif de 155 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 112 k€ -> 155 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 096 757 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 096 757 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-187 245 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 708 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-44 029 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

62,8 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
62,8% 2022
Q1: 0,2%
Méd: 9,6%
Q3: 65,2%
Moyen 222,1 % → 62,8 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (62,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23,0% 2022
Q1: 15,1%
Méd: 40,4%
Q3: 70,4%
Moyen 15,2 % → 23 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (23,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,52

Évolution des indicateurs de liquidité
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,52 2022
Q1: 1,37
Méd: 2,15
Q3: 4,42
Moyen 1,8 → 1,5 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (1,52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

76 104 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

112 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

25 j

Évolution du BFR et des délais
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

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Questions fréquentes sur CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES en 2021 est de 1,1 M€.

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES est-elle rentable ?

Oui, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES generated a net profit of 155 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

Le siège de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES est situé à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

La liasse fiscale de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (code NAF 46.17B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.