Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CASTILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTILLE est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à THEZAN-LES-BEZIERS (34490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 300 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CASTILLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CASTILLE réalise un chiffre d'affaires de 300 k€. Vs 2020 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -20.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -48 k€ (-16.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
299 982 €
Marge brute (2021)
?
297 205 €
Résultat net (2021)
?
-48 015 €
Marge EBE (2021)
?
-20.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 39.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 23.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
23.8%
Cap. Remboursement (2021)
?
39.2
Ratio de vétusté (2021)
?
73.7%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
-870.17 |
-833.887 |
| Autonomie financière |
-12.61 |
-11.671 |
| Capacité de remboursement |
-90.042 |
39.198 |
| CAF sur CA |
-9.713% |
23.801% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.29 ans
Q3: 5.82 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de CASTILLE (39.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0).
Ratio de liquidité (2021)
?
2.83
Couverture des intérêts (2021)
?
-27.11
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
6.5252300000000005 |
2.8290699999999998 |
| Couverture des intérêts |
-19.828 |
-27.11 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 2.99
Q3: 8.57
Average
-17 pts sur 2 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CASTILLE (2.83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: -1.59x
Méd: 0.14x
Q3: 14.06x
À surveiller
En 2021, le couverture des intérêts de CASTILLE (-27.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 111 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 67 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est amélioré de 337 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
66 821 €
Crédit Clients (2021)
?
111 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
88 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
80 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
339 462 € |
66 821 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
56 |
111 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
88 |
Positionnement de CASTILLE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de CASTILLE est estimée à
137 279 €
(fourchette 42 949€ - 241 730€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.46x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
137 279 €
Fourchette: 42 949€ - 241 730€
NAF 5 année 2021
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
299 982 €
×
0.46x
=
137 280 €
Range: 42 949€ - 241 730€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 65 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CASTILLE
Quel est le chiffre d'affaires de CASTILLE ?
Le chiffre d'affaires de CASTILLE en 2021 est de 300 k€.
CASTILLE est-elle rentable ?
CASTILLE recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de CASTILLE ?
Le siège de CASTILLE est situé à THEZAN-LES-BEZIERS (34490), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de CASTILLE ?
La liasse fiscale de CASTILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTILLE ?
CASTILLE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.