CARPE DIEM ROYALLIEU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CARPE DIEM ROYALLIEU est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées.
Basée à COMPIEGNE (60200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CARPE DIEM ROYALLIEU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CARPE DIEM ROYALLIEU réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.9%. Vs 2023, progression de +17% (1.6 M€ -> 1.9 M€). Après déduction des consommations (172 k€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 116 k€, représentant 6.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 922 825 €
Marge brute (2024)
?
1 751 252 €
Résultat net (2024)
?
75 105 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 4.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
24.03%
Autonomie financière (2024)
?
24.86%
CAF sur CA (2024)
?
4.84%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.92
Ratio de vétusté (2024)
?
28.2%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
41.087 |
32.099 |
78.315 |
62.729 |
66.309 |
38.342 |
24.032 |
| Autonomie financière |
25.872 |
29.377 |
38.381 |
34.033 |
24.785 |
25.269 |
24.856 |
| Capacité de remboursement |
0.408 |
0.554 |
1.936 |
3.117 |
-7.02 |
2.376 |
0.917 |
| CAF sur CA |
14.893% |
7.108% |
7.251% |
3.811% |
-1.455% |
2.804% |
4.845% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.14%
Méd: 23.38%
Q3: 110.23%
Average
En 2024, le taux d'endettement de CARPE DIEM ROYALLIEU (24.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.69%
Méd: 44.31%
Q3: 57.77%
Average
En 2024, l'autonomie financière de CARPE DIEM ROYALLIEU (24.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 1.33 ans
Average
-13 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CARPE DIEM ROYALLIEU (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.38. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.38
Couverture des intérêts (2024)
?
0.74
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.3157400000000001 |
1.8777199999999998 |
2.42414 |
1.89953 |
1.5590899999999999 |
1.43643 |
1.37533 |
| Couverture des intérêts |
0.183 |
0.0 |
0.629 |
1.344 |
-3.374 |
1.083 |
0.743 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.15
Méd: 1.77
Q3: 2.84
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CARPE DIEM ROYALLIEU (1.38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 150 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 272 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 122 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 150 jours de CA, soit 801 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 111 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
801 087 €
Crédit Clients (2024)
?
150 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
272 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
150 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
24 990 € |
3 590 € |
-40 772 € |
178 159 € |
357 524 € |
605 704 € |
801 087 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
54 |
40 |
26 |
54 |
91 |
128 |
150 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
160 |
84 |
35 |
111 |
156 |
214 |
272 |
Positionnement de CARPE DIEM ROYALLIEU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 310 363€ à 641 959€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
452 174 €
Fourchette: 310 363€ - 641 959€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CARPE DIEM ROYALLIEU
Quel est le chiffre d'affaires de CARPE DIEM ROYALLIEU ?
Le chiffre d'affaires de CARPE DIEM ROYALLIEU en 2024 est de 1.9 M€.
CARPE DIEM ROYALLIEU est-elle rentable ?
Oui, CARPE DIEM ROYALLIEU generated a net profit of 75 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CARPE DIEM ROYALLIEU ?
Le siège de CARPE DIEM ROYALLIEU est situé à COMPIEGNE (60200), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de CARPE DIEM ROYALLIEU ?
La liasse fiscale de CARPE DIEM ROYALLIEU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARPE DIEM ROYALLIEU ?
CARPE DIEM ROYALLIEU exerce dans le secteur Hébergement social pour personnes âgées (code NAF 87.30A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.