CARFLO est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général.
Basée à MESSIMY (69510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 135 k€ (11.7 % du CA), résultat net 101 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CARFLO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Simplifié · montants en k€
En 2021, CARFLO réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Vs 2020, progression de +21% (963 k€ -> 1,2 M€). Après déduction des consommations (497 k€), la marge brute s'établit à 663 k€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 135 k€, représentant 11,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 8,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 160 083 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
663 262 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
135 215 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
129 569 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
101 460 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 9,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,0%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
31,5 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
Taux d'endettement
31,0 %
20,5 %
23,0 %
31,5 %
Autonomie financière
14,8 %
10,8 %
9,6 %
14,0 %
Capacité de remboursement
0,6 ans
0,6 ans
0,9 ans
0,4 ans
CAF sur CA
9,2 %
6,6 %
4,3 %
9,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
31,5%2021
Q1: 0,6%
Méd: 20,8%
Q3: 63,7%
Moyen20,5 % → 31,5 % depuis 2018
En 2021, le taux d'endettement de CARFLO (31,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
14,0%2021
Q1: 27,8%
Méd: 49,6%
Q3: 68,0%
À surveiller10,8 % → 14 % depuis 2018
En 2021, l'autonomie financière de CARFLO (14,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,4 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,7 ans
Moyen0,6 ans → 0,4 ans depuis 2018
En 2021, la capacité de remboursement de CARFLO (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,96. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,96
Évolution des indicateurs de liquidité CARFLO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
Ratio de liquidité
2,26
2,49
1,91
1,96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,962021
Q1: 1,82
Méd: 2,61
Q3: 4,18
Moyen2,5 → 2 depuis 2018
En 2021, le ratio de liquidité de CARFLO (1,96) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. La rotation des stocks est de 56 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 0 jours de CA, soit 313 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 35 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
313 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
27 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
56 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
0 j
Évolution du BFR et des délais CARFLO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
BFR d'exploitation
78 016 €
141 099 €
84 243 €
313 €
Rotation des stocks (jours)
49 j
52 j
72 j
56 j
Crédit clients (jours)
38 j
42 j
43 j
27 j
Crédit fournisseurs (jours)
47 j
52 j
54 j
53 j
Positionnement de CARFLO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général
Estimation de Valorisation
Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CARFLO est estimée à
344 490 €
(fourchette 116 128€ - 533 829€).
Avec un EBE de 135 215€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
61 tx
116k€344k€533k€
344 490 €Fourchette: 116 128€ - 533 829€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
135 215 €×3.3x
Estimation449 956 €
94 532€ - 654 752€
Multiple CA30%
1 160 083 €×0.25x
Estimation286 646 €
154 723€ - 516 012€
Multiple RN20%
101 460 €×1.7x
Estimation167 592 €
112 227€ - 258 248€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres machines d'usage général)
Comparez CARFLO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CARFLO en 2021 est de 1,2 M€.
CARFLO est-elle rentable ?
Oui, CARFLO generated a net profit of 101 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CARFLO ?
Le siège de CARFLO est situé à MESSIMY (69510), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CARFLO ?
La liasse fiscale de CARFLO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARFLO ?
CARFLO exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général (code NAF 28.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.