Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAREPI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAREPI est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à LA PLAGNE TARENTAISE (73210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 76 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAREPI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CAREPI réalise un chiffre d'affaires de 76 k€. Après déduction des consommations (10 k€), la marge brute s'établit à 66 k€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 27 k€, représentant 35.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 25.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
76 130 €
Marge brute (2021)
?
66 201 €
Résultat net (2021)
?
19 033 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 143%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 46.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.9%).
Taux d'endettement (2021)
?
142.93%
Autonomie financière (2021)
?
48.52%
CAF sur CA (2021)
?
46.02%
Cap. Remboursement (2021)
?
1.52
Ratio de vétusté (2021)
?
72.0%
| Indicateur |
2019 |
2021 |
| Taux d'endettement |
-1084.229 |
142.931 |
| Autonomie financière |
94.008 |
48.523 |
| Capacité de remboursement |
-5.189 |
1.519 |
| CAF sur CA |
-13.834% |
46.016% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 41.0%
Q3: 216.84%
Average
En 2021, le taux d'endettement de CAREPI (142.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.55%
Méd: 41.78%
Q3: 77.26%
Bon
-21 pts sur 2 ans
En 2021, l'autonomie financière de CAREPI (48.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.42. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.5x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2021)
?
1.42
Couverture des intérêts (2021)
?
2.52
| Indicateur |
2019 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.6439400000000001 |
1.4237600000000001 |
| Couverture des intérêts |
-3.422 |
2.519 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.44
Méd: 1.33
Q3: 3.14
Bon
+14 pts sur 2 ans
En 2021, le ratio de liquidité de CAREPI (1.42) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-142 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-30 046 €
Crédit Clients (2021)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
21 j
Rotation des stocks (2021)
?
7 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-142 j
| Indicateur |
2019 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-32 480 € |
-30 046 € |
| Rotation des stocks (jours) |
11 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
27 |
5 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
36 |
21 |
Positionnement de CAREPI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 47 229€ à 209 177€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
87 982 €
Fourchette: 47 229€ - 209 177€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAREPI
Quel est le chiffre d'affaires de CAREPI ?
Le chiffre d'affaires de CAREPI en 2021 est de 76 k€.
CAREPI est-elle rentable ?
Oui, CAREPI generated a net profit of 19 k€ en 2021.
Où se situe le siège de CAREPI ?
Le siège de CAREPI est situé à LA PLAGNE TARENTAISE (73210), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de CAREPI ?
La liasse fiscale de CAREPI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAREPI ?
CAREPI exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.