Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAREDI PROJECT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAREDI PROJECT est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à CLAMART (92140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 560 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAREDI PROJECT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, CAREDI PROJECT réalise un chiffre d'affaires de 560 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -18.7%). Baisse significative de -22% vs 2019. Après déduction des consommations (137 k€), la marge brute s'établit à 422 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 6.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 4.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
559 944 €
Marge brute (2020)
?
422 494 €
Résultat net (2020)
?
26 784 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 85%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 5.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2020)
?
85.31%
Autonomie financière (2020)
?
40.71%
CAF sur CA (2020)
?
5.62%
Cap. Remboursement (2020)
?
5.85
Ratio de vétusté (2020)
?
51.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
110.022 |
67.253 |
51.057 |
46.636 |
85.305 |
| Autonomie financière |
21.499 |
34.118 |
45.976 |
46.576 |
40.711 |
| Capacité de remboursement |
2.752 |
1.64 |
2.085 |
2.382 |
5.846 |
| CAF sur CA |
4.787% |
6.316% |
6.535% |
5.132% |
5.615% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16%
Méd: 22.3%
Q3: 86.3%
Average
En 2020, le taux d'endettement de CAREDI PROJECT (85.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 7.14%
Méd: 25.79%
Q3: 46.48%
Bon
En 2020, l'autonomie financière de CAREDI PROJECT (40.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2020)
?
1.86
Couverture des intérêts (2020)
?
3.16
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
1.4069999999999998 |
1.37541 |
1.5137200000000002 |
1.4106299999999998 |
1.86303 |
| Couverture des intérêts |
6.382 |
3.456 |
3.005 |
2.704 |
3.159 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.9
Q3: 2.83
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité de CAREDI PROJECT (1.86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.06x
Excellent
En 2019, le couverture des intérêts de CAREDI PROJECT (2.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 4 jours de CA, soit 7 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2020)
?
6 585 €
Crédit Clients (2020)
?
34 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
43 j
Rotation des stocks (2020)
?
7 j
BFR en jours de CA (2020)
?
4 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
109 543 € |
5 505 € |
758 € |
43 560 € |
6 585 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
6 |
1 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
65 |
27 |
17 |
44 |
34 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
33 |
31 |
28 |
43 |
Positionnement de CAREDI PROJECT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 31 595€ à 120 808€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
69 352 €
Fourchette: 31 595€ - 120 808€
NAF 5 année 2020
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAREDI PROJECT
Quel est le chiffre d'affaires de CAREDI PROJECT ?
Le chiffre d'affaires de CAREDI PROJECT en 2020 est de 560 k€.
CAREDI PROJECT est-elle rentable ?
Oui, CAREDI PROJECT generated a net profit of 27 k€ en 2020.
Où se situe le siège de CAREDI PROJECT ?
Le siège de CAREDI PROJECT est situé à CLAMART (92140), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CAREDI PROJECT ?
La liasse fiscale de CAREDI PROJECT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAREDI PROJECT ?
CAREDI PROJECT exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.