CARDABELLE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -43 k€
Résultat net 2025 399 k€ -39 % vs 2024

CARDABELLE HOLDING est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à MONTPELLIER (34080), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 399 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -43 k€, résultat net 399 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,7 M€, dettes financières 61,6 M€, trésorerie 215 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARDABELLE HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CARDABELLE HOLDING (SIREN 909806937) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 399 653 -258 177
EBE -43 -44 -41 -994
Résultat d'exploitation -43 -106 -102 -193
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 8 730 8 077 8 335
Dettes financières — 61 641 67 243 72 140
Trésorerie — 215 235 1 460
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CARDABELLE HOLDING dégage un résultat net positif de 399 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2025 : 177 k€ -> 399 k€.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-42 832 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 832 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

399 075 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 652%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 129,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

652,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

129,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARDABELLE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
652,1% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 73,5%
À surveiller 832,5 % → 652,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CARDABELLE HOLDING (652,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,3% 2025
Q1: 15,7%
Méd: 46,9%
Q3: 79,3%
À surveiller 10,7 % → 13,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CARDABELLE HOLDING (13,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
129,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
À surveiller 86,3 ans → 129,2 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de CARDABELLE HOLDING (129,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 38,04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

38,04

Évolution des indicateurs de liquidité
CARDABELLE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
38,04 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de CARDABELLE HOLDING (38,04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CARDABELLE HOLDING

Positionnement de CARDABELLE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

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Questions fréquentes sur CARDABELLE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de CARDABELLE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de CARDABELLE HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CARDABELLE HOLDING est-elle rentable ?

Oui, CARDABELLE HOLDING generated a net profit of 399 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CARDABELLE HOLDING ?

Le siège de CARDABELLE HOLDING est situé à MONTPELLIER (34080), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de CARDABELLE HOLDING ?

La liasse fiscale de CARDABELLE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARDABELLE HOLDING ?

CARDABELLE HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.