CARATELLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,0 M€ -20 % vs 2024
EBE 2025 -1,6 M€ -3152 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,9 M€ -1434 % vs 2024

CARATELLI est une entreprise française créée il y a 59 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Basée à CROLLES (38920), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,0 M€, EBE -1,6 M€ (-9.1 % du CA), résultat net -1,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 485 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARATELLI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CARATELLI (SIREN 072500739) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 014 22 509 25 513 16 817 15 465 16 809 31 123 31 249 29 109 23 258
Résultat net -1 886 141 174 -1 051 -1 472 -1 487 -1 798 983 440 271
EBE -1 639 54 963 -1 140 -1 540 -976 -1 392 1 516 1 229 486
Marge brute 14 304 17 874 21 501 12 059 11 869 12 913 22 361 23 178 21 884 16 799
Résultat d'exploitation -1 854 28 593 -808 -1 607 -1 173 -1 652 1 221 955 319
Marge nette -10,5 % 0,6 % 0,7 % -6,3 % -9,5 % -8,8 % -5,8 % 3,1 % 1,5 % 1,2 %
Capitaux propres — 2 553 2 416 2 207 3 259 4 731 6 218 10 695 9 712 8 254
Dettes financières — 1 475 570 575 770 620 798 471 827 996
Trésorerie — 485 2 973 3 144 2 510 2 102 4 911 7 117 7 772 6 875
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CARATELLI réalise un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,9%). Baisse significative de -20% vs 2024. Après déduction des consommations (3,7 M€), la marge brute s'établit à 14,3 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,6 M€, représentant -9,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,9 M€ (-10,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 014 076 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 303 923 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 638 664 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 853 674 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 885 933 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 199%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

198,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARATELLI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
198,9% 2025
Q1: 5,8%
Méd: 20,7%
Q3: 54,3%
À surveiller 23,6 % → 198,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CARATELLI (198,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,3% 2025
Q1: 27,1%
Méd: 45,0%
Q3: 60,9%
À surveiller 18,8 % → 8,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CARATELLI (8,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
12,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller 0,8 ans → 12,9 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CARATELLI (12,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,50. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,50

Évolution des indicateurs de liquidité
CARATELLI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,50 2025
Q1: 1,65
Méd: 2,28
Q3: 3,10
À surveiller 2 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CARATELLI (1,50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 48 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 683 698 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

31 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

74 j

Évolution du BFR et des délais
CARATELLI

Positionnement de CARATELLI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Questions fréquentes sur CARATELLI

Quel est le chiffre d'affaires de CARATELLI ?

Le chiffre d'affaires de CARATELLI en 2025 est de 18,0 M€.

CARATELLI est-elle rentable ?

CARATELLI recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CARATELLI ?

Le siège de CARATELLI est situé à CROLLES (38920), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de CARATELLI ?

La liasse fiscale de CARATELLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARATELLI ?

CARATELLI exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 25.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.